- ISIN
- US92914J6477
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 2 окт. 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции ISNQX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISNQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) показал доход в 11.58% с начала года и 25.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISNQX составила 11.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Solution 2050 Portfolio
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ISNQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ISNQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.61% | 0.92% | -6.65% | 9.14% | 4.74% | -0.00% | 11.58% | ||||||
| 2025 | 3.46% | -0.68% | -3.53% | 0.35% | 5.24% | 4.42% | 0.91% | 2.47% | 2.99% | 1.86% | 0.00% | 1.24% | 20.04% |
| 2024 | 0.13% | 4.25% | 3.00% | -3.71% | 4.11% | 1.73% | 1.94% | 2.36% | 1.77% | -0.70% | 2.74% | -3.07% | 15.16% |
| 2023 | 7.41% | -2.89% | 2.75% | 0.85% | -0.98% | 5.72% | 3.14% | -2.64% | -4.25% | -2.81% | 8.75% | 5.10% | 20.86% |
| 2022 | -5.12% | -2.87% | 1.07% | -7.91% | 0.44% | -8.07% | 7.23% | -3.60% | -9.40% | 6.26% | 7.44% | -4.55% | -19.16% |
| 2021 | -0.32% | 3.23% | 2.50% | 4.12% | 1.17% | 1.06% | 0.62% | 2.35% | -4.10% | 4.67% | -2.47% | 3.75% | 17.44% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2050 Portfolio has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.88, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This fund participated in 94.56% of S&P 500 Index downside but only 86.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 86.93%
- Участие в снижении
- 94.56%
Комиссия
Комиссия ISNQX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISNQX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISNQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.29 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 10.15 | +4.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2050 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.23 | $0.91 | $4.15 | $0.59 | $1.18 | $1.41 | $1.05 | $0.35 | $0.17 | $1.12 |
Дивидендный доход | 7.18% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2050 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution 2050 Portfolio показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2050 Portfolio составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.90%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.66%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.79%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ISNQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -56.78% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.10% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -18.90% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.43% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.92% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.31% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.71% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.05% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISNQX
Добавьте Voya Solution 2050 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISNQX