PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914J5719

Эмитент

Voya

Дата выпуска

2 окт. 2011 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISNLX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2040 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) показал доход в 4.57% с начала года и 11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISNLX составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISNLX

С начала года

4.57%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

1.99%

1 год

11.19%

3 года

9.99%

5 лет

11.07%

10 лет

8.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISNLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-0.30%-3.00%0.37%4.44%4.57%
20240.14%3.58%2.85%-3.62%3.82%1.61%2.03%1.67%2.30%-2.25%3.42%-2.47%13.52%
20237.13%-2.82%2.68%0.87%-1.01%5.08%2.83%-2.36%-4.03%-2.75%8.31%5.00%19.56%
2022-4.81%-2.63%0.74%-7.57%0.28%-7.54%6.87%-3.58%-9.00%5.45%7.07%-4.23%-18.86%
2021-0.33%2.90%2.28%3.97%1.02%1.11%0.75%2.11%-3.79%4.25%-2.24%3.56%16.37%
2020-0.84%-6.44%-13.77%10.32%4.71%2.35%5.22%5.11%-2.73%-1.40%11.18%4.53%16.59%
20197.50%2.22%1.05%3.07%-5.01%5.58%0.36%-1.71%1.44%2.01%2.35%2.85%23.35%
20184.62%-3.93%-1.25%0.11%0.63%-0.46%2.41%0.79%-0.00%-6.83%1.62%-6.39%-8.94%
20172.42%2.69%0.77%1.65%1.50%0.55%2.14%0.36%1.90%1.86%1.94%1.33%20.85%
2016-5.47%-0.83%6.37%1.00%0.92%-0.49%3.58%0.34%0.62%-2.04%1.81%1.50%7.07%
2015-1.12%5.09%-0.57%1.02%0.70%-1.76%0.96%-5.34%-2.81%6.45%-0.07%-1.95%0.02%
2014-3.25%4.68%-0.14%0.07%2.94%1.97%-1.93%3.24%-2.84%2.11%1.66%-1.11%7.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISNLX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISNLX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISNLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution 2040 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution 2040 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.87$3.80$0.54$1.17$1.38$1.46$0.40$0.20$1.08$0.05

Дивидендный доход

1.48%1.55%6.03%29.47%2.63%6.51%8.30%9.93%2.28%1.34%7.70%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2040 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.80$0.00$0.00$0.00$0.00$3.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08
2014$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution 2040 Portfolio показал максимальную просадку в 32.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution 2040 Portfolio составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-25.96%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.574
-17.78%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-16.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-13.66%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...