- ISIN
- US92914J5719
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 2 окт. 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISNLX
Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции ISNLX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISNLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) показал доход в 10.06% с начала года и 23.65% за последние 12 месяцев.
Voya Solution 2040 Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ISNLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISNLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | 0.96% | -5.89% | 7.83% | 4.13% | -0.05% | 10.06% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -0.30% | -3.00% | 0.37% | 4.38% | 4.08% | 0.74% | 2.19% | 2.80% | 1.59% | 0.11% | 1.06% | 18.31% |
| 2024 | 0.14% | 3.58% | 2.79% | -3.56% | 3.82% | 1.61% | 2.03% | 2.24% | 1.73% | -0.97% | 2.58% | -2.94% | 13.52% |
| 2023 | 7.13% | -2.82% | 2.68% | 0.87% | -1.01% | 5.08% | 2.83% | -2.36% | -4.03% | -2.75% | 8.31% | 5.00% | 19.56% |
| 2022 | -4.81% | -2.63% | 0.74% | -7.57% | 0.28% | -7.54% | 6.87% | -3.58% | -9.00% | 5.45% | 7.07% | -4.23% | -18.86% |
| 2021 | -0.33% | 2.90% | 2.28% | 3.97% | 1.02% | 1.11% | 0.75% | 2.11% | -3.79% | 4.25% | -2.24% | 3.56% | 16.36% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2040 Portfolio has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.82, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2011.
- This fund participated in 83.56% of S&P 500 Index downside but only 81.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 81.52%
- Участие в снижении
- 83.56%
Комиссия
Комиссия ISNLX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISNLX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2040 Portfolio (ISNLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISNLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2040 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.25 | $0.87 | $3.80 | $0.53 | $1.17 | $1.38 | $1.46 | $0.40 | $0.20 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.41% | 1.55% | 6.03% | 29.46% | 2.62% | 6.52% | 8.29% | 9.93% | 2.27% | 1.34% | 7.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2040 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution 2040 Portfolio показал максимальную просадку в 32.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2040 Portfolio составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.97%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.78%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.29%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.66%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| ISNLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.03% | -9.10% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.97% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.13% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISNLX
Добавьте Voya Solution 2040 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISNLX