PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913M7992

Эмитент

Voya

Дата выпуска

19 дек. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRSNX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2035 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) показал доход в 3.90% с начала года и 10.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSNX составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRSNX

С начала года

3.90%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

1.06%

1 год

10.01%

3 года

7.30%

5 лет

5.62%

10 лет

4.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRSNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%0.14%-2.80%0.15%3.98%3.90%
20240.08%2.99%2.67%-3.52%3.89%1.37%2.33%2.06%1.66%-2.27%3.48%-2.74%12.31%
20236.52%-2.97%2.61%0.88%-0.70%4.03%2.61%-2.22%-3.95%-2.53%7.89%4.96%17.56%
2022-4.32%-2.64%0.93%-7.13%0.33%-6.74%6.17%-3.74%-8.54%4.72%6.67%-7.51%-21.11%
2021-0.43%2.35%1.60%3.76%1.19%1.11%0.90%1.98%-3.38%4.22%-1.74%-10.09%0.61%
2020-0.39%-5.85%-12.58%9.69%4.20%2.27%5.01%4.22%-2.40%-1.46%10.06%1.90%13.13%
20196.56%2.08%1.27%2.68%-4.41%5.21%0.49%-0.97%1.30%1.85%2.13%-0.01%19.29%
20184.19%-3.79%-1.20%0.16%0.65%-0.40%2.43%0.95%0.08%-6.18%1.58%-9.18%-10.94%
20172.17%2.56%0.60%1.37%1.44%0.50%2.15%0.32%1.70%1.75%1.87%-2.75%14.46%
2016-4.85%-0.80%6.04%1.04%0.66%-0.09%3.46%0.27%0.54%-1.97%1.37%1.43%6.92%
2015-0.84%4.44%-0.72%1.09%0.45%-1.89%0.92%-5.71%-2.50%6.12%0.00%-2.10%-1.28%
2014-3.25%4.44%-0.09%0.17%2.17%1.70%-1.75%2.97%-2.72%1.87%1.42%-9.51%-3.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRSNX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRSNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRSNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Target Retirement 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.28$0.65$2.42$0.60$0.54$0.65$0.78$0.19$0.04$1.37

Дивидендный доход

2.07%2.15%2.25%6.05%17.46%4.26%4.23%6.04%6.30%1.73%0.37%12.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$1.37$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Target Retirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Target Retirement 2035 Fund составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-29.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-19.59%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.561
-16.92%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.22015 нояб. 2019 г.455
-7.24%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...