PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913M7810

Эмитент

Voya

Дата выпуска

19 дек. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRSMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2030 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX) показал доход в 3.54% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSMX составила 3.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRSMX

С начала года

3.54%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

0.83%

1 год

9.17%

3 года

6.38%

5 лет

4.95%

10 лет

3.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%0.44%-2.42%0.15%3.23%3.54%
20240.08%2.29%2.44%-3.32%3.56%1.25%2.39%1.88%1.63%-2.25%3.20%-2.62%10.71%
20236.01%-2.79%2.42%0.79%-0.78%3.51%2.20%-1.99%-3.72%-2.37%7.28%4.80%15.66%
2022-4.13%-2.49%0.47%-6.64%0.33%-6.18%5.71%-3.57%-7.84%3.74%6.13%-6.41%-20.11%
2021-0.43%1.81%1.35%3.37%1.02%1.14%0.93%1.71%-3.11%3.67%-1.48%-7.74%1.70%
2020-0.08%-5.06%-11.75%8.88%3.90%2.09%4.50%3.68%-2.11%-1.31%8.98%1.51%11.94%
20195.96%1.82%1.36%2.35%-3.68%4.76%0.49%-0.65%1.14%1.61%1.90%-0.18%17.85%
20183.72%-3.59%-1.05%0.08%0.65%-0.41%2.20%0.88%0.00%-5.53%1.34%-8.03%-9.89%
20171.90%2.48%0.43%1.21%1.36%0.50%1.92%0.33%1.55%1.53%1.66%-1.48%14.18%
2016-4.24%-0.59%5.45%0.94%0.74%0.09%3.14%0.18%0.36%-1.87%1.27%0.63%5.94%
2015-0.65%3.94%-0.45%0.64%0.45%-1.79%1.10%-4.97%-2.19%5.45%-0.09%-1.89%-0.88%
2014-2.75%4.11%-0.18%0.26%1.93%1.63%-1.69%2.92%-2.42%1.71%1.52%-8.28%-1.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRSMX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRSMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRSMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Target Retirement 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$0.30$0.58$1.94$0.61$0.52$0.61$0.63$0.26$0.04$1.24

Дивидендный доход

1.66%1.72%2.49%5.35%14.03%4.41%4.09%5.56%5.11%2.37%0.39%11.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$1.24$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 31.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Target Retirement 2030 Fund составляет 5.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.21%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-27.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-17.15%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.561
-15.2%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.2114 нояб. 2019 г.446
-6.43%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...