- ISIN
- US44951J1051
- CUSIP
- 44951J105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 8 июл. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $86.11M
- Enterprise Value
- $162.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.60
- Коэффициент P/E
- 16.62
- Коэффициент PEG
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $47.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.96M
- Годовой диапазон
- $23.21 - $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IROQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IF Bancorp, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IROQ по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 2.32% | -4.32% | -1.52% | |||||||||
| 2025 | 2.83% | 1.54% | -0.16% | -1.16% | 2.10% | 0.15% | 2.15% | 1.61% | 3.19% | -0.60% | 1.36% | 3.41% | 17.58% |
| 2024 | 6.05% | -2.94% | 2.01% | -0.78% | 6.61% | -8.02% | 6.24% | 4.71% | 13.19% | 4.46% | 3.42% | 6.93% | 48.61% |
| 2023 | 3.77% | 1.12% | -13.04% | -0.26% | -8.39% | 1.69% | 7.55% | -3.48% | 0.67% | -2.62% | -0.86% | 11.51% | -4.61% |
| 2022 | -0.73% | -5.81% | -1.95% | 0.42% | -11.62% | -9.48% | -7.68% | 15.91% | -5.65% | -1.53% | -0.54% | -7.16% | -32.39% |
| 2021 | -10.01% | 6.18% | 2.97% | 2.97% | 3.21% | -0.31% | -1.14% | -1.29% | 2.80% | -0.71% | 2.04% | 13.05% | 19.78% |
Метрики бенчмарка
IF Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 9.02%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2011.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.34%) than losses (28.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.02%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 36.34%
- Участие в снижении
- 28.88%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IF Bancorp, Inc. (IROQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IF Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.38 | $0.33 | $0.30 | $0.28 | $0.23 | $0.18 | $0.16 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.48% | 1.72% | 2.50% | 2.17% | 1.25% | 1.36% | 1.19% | 1.12% | 0.92% | 0.86% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IF Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У IF Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У IF Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 24.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что IF Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IF Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 47.40%, зарегистрированную 12 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.40%июнь 2023 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 3moдек. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -38.07%март 2020 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 3moиюль 2018 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.35%февр. 2016 г. | 27d | 9mo 10d | 10mo 7dянв. 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.26%апр. 2025 г. | 5d | 4mo 19d | 4mo 24dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2012 года2012 | -8.66%май 2012 г. | 5d | 4mo 15d | 4mo 20dмай 2012 г. - окт. 2012 г. |
Показатели просадок
| IROQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IF Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IF Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IROQ в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IROQ коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IROQ по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IROQ коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IROQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IROQ коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IROQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IROQ коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IROQ
Добавьте IF Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IROQ