- ISIN
- US67577R1023
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 23 мая 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $252.65M
- Enterprise Value
- $192.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.78M
- EBITDA (12 мес.)
- -$52.07M
- Годовой диапазон
- $1.04 - $5.81
- Целевая цена
- $7.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -160.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 233.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRD
Opus Genetics, Inc (IRD) прибавил 52.2% с начала года. По цене $3 за акцию IRD торгуется на 47.3% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $687.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Opus Genetics, Inc (IRD) показал доход в 52.24% с начала года и 157.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRD составила -30.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Opus Genetics, Inc
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- 35.40%
- С начала года
- 52.24%
- 1 год
- 157.14%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -30.95%
- Всё время*
- -26.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность IRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2014 г. с доходностью +125.5%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IRD закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 12 мая 2009 г. с доходностью +111.6%, в то время как худший день был 13 апр. 2010 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.93% | 80.09% | 9.38% | 12.31% | -14.68% | -5.73% | -25.55% | 52.24% | |||||
| 2025 | -6.72% | -7.21% | -4.68% | -3.24% | 4.68% | -5.27% | 17.82% | 9.91% | 35.25% | 39.39% | -7.39% | -5.63% | 68.91% |
| 2024 | -12.96% | -3.24% | -20.71% | -21.14% | 5.99% | -8.93% | 30.07% | -37.69% | 5.65% | -8.40% | -7.50% | 7.21% | -60.47% |
| 2023 | -1.70% | -0.58% | 8.70% | 36.80% | -24.76% | 12.44% | -0.23% | -7.85% | -16.04% | -14.93% | 7.02% | -1.31% | -14.73% |
| 2022 | -15.01% | 7.89% | -5.26% | -27.78% | -9.40% | -9.43% | -2.60% | 21.39% | -11.45% | 16.92% | 31.06% | 14.61% | -5.36% |
| 2021 | 79.82% | -9.08% | -45.24% | -12.39% | -10.81% | 16.30% | -20.45% | 5.95% | 15.73% | -23.50% | -0.76% | -4.60% | -42.53% |
Метрики бенчмарка
Opus Genetics, Inc has an annualized alpha of 16.68%, beta of 1.08, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2005.
- This stock participated in 134.25% of S&P 500 Index downside but only -21.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.68%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -21.85%
- Участие в снижении
- 134.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRD имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Opus Genetics, Inc (IRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.11 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.09 | +0.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Opus Genetics, Inc показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Opus Genetics, Inc составляет 99.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.98%апр. 2025 г. | 16y 10mo | — | 18y 1moмай 2008 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-78.00%февр. 2007 г. | 4mo 13d | 1y 3mo | 1y 8moсент. 2006 г. - май 2008 г. | — |
-75.00%июнь 2006 г. | 10mo 5d | 2mo 3d | 1y 3dавг. 2005 г. - авг. 2006 г. | — |
-37.50%май 2005 г. | 3d | 2mo 3d | 2mo 6dмай 2005 г. - июль 2005 г. | — |
Показатели просадок
| IRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.96% | -9.10% | -37.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.64% | -18.90% | -64.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -25.43% | -63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -33.92% | -65.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -1.32% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.74% | -10.70% | -77.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 2.10% | +13.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Opus Genetics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Opus Genetics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IRD коэффициент P/S составляет 162.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRD
Добавьте Opus Genetics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRD