Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $820.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$43.10M
- Годовой диапазон
- $0.65 - $5.30
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -135.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -444.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Opus Genetics, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Opus Genetics, Inc (IRD) показал доход в 126.37% с начала года и 363.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRD составила -29.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Opus Genetics, Inc
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 126.37%
- 6 месяцев
- 175.76%
- 1 год
- 363.43%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -6.54%
- 10 лет*
- -29.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2014 г. с доходностью +125.5%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IRD закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 12 мая 2009 г. с доходностью +111.6%, в то время как худший день был 13 апр. 2010 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.93% | 80.09% | 9.38% | 126.37% | |||||||||
| 2025 | -6.72% | -7.21% | -4.68% | -3.24% | 4.68% | -5.27% | 17.82% | 9.91% | 35.25% | 39.39% | -7.39% | -5.63% | 68.91% |
| 2024 | -12.96% | -3.24% | -20.71% | -21.14% | 5.99% | -8.93% | 30.07% | -37.69% | 5.65% | -8.40% | -7.50% | 7.21% | -60.47% |
| 2023 | -1.70% | -0.58% | 8.70% | 36.80% | -24.76% | 12.44% | -0.23% | -7.85% | -16.04% | -14.93% | 7.02% | -1.31% | -14.73% |
| 2022 | -15.01% | 7.89% | -5.26% | -27.78% | -9.40% | -9.43% | -2.60% | 21.39% | -11.45% | 16.92% | 31.06% | 14.61% | -5.36% |
| 2021 | 79.82% | -9.08% | -45.24% | -12.39% | -10.81% | 16.30% | -20.45% | 5.95% | 15.73% | -23.50% | -0.76% | -4.60% | -42.53% |
Метрики бенчмарка
Opus Genetics, Inc: годовая альфа составляет 21.20%, бета — 1.08, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 24.05.2005.
- Эта акция участвовал в 136.84% снижения S&P 500 Index, но только в -10.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.20%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -10.31%
- Участие в снижении
- 136.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRD имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Opus Genetics, Inc (IRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.98 | 0.90 | +4.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.35 | 1.39 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.59 | 1.40 | +11.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.89 | 6.61 | +26.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Opus Genetics, Inc показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Opus Genetics, Inc составляет 99.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.98% | 28 мая 2008 г. | 4246 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -78% | 25 сент. 2006 г. | 65 | 26 дек. 2006 г. | 355 | 27 мая 2008 г. | 420 |
| -75% | 26 авг. 2005 г. | 210 | 27 июн. 2006 г. | 44 | 29 авг. 2006 г. | 254 |
| -23.08% | 14 июл. 2005 г. | 1 | 14 июл. 2005 г. | 9 | 27 июл. 2005 г. | 10 |
| -16.67% | 26 мая 2005 г. | 1 | 26 мая 2005 г. | 3 | 1 июн. 2005 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Opus Genetics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Opus Genetics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IRD коэффициент P/S составляет 20.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |