- ISIN
- US4516222035
- CUSIP
- 451622203
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 22 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $67.29M
- Enterprise Value
- $51.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.73K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$121.10K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.37M
- Годовой диапазон
- $2.62 - $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -56.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -64.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPWR
Ideal Power Inc. (IPWR) прибавил 95.2% с начала года. По цене $6 за акцию IPWR торгуется на 35.2% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $519.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ideal Power Inc. (IPWR) показал доход в 95.15% с начала года и 21.82% за последние 12 месяцев.
Ideal Power Inc.
- 1 день
- -18.62%
- 1 месяц
- 27.48%
- С начала года
- 95.15%
- 6 месяцев
- 54.62%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- -17.71%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- -18.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IPWR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +200.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IPWR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 апр. 2019 г. с доходностью +100.5%, в то время как худший день был 15 авг. 2019 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.94% | -28.80% | -21.06% | 34.98% | 94.76% | -18.95% | 95.15% | ||||||
| 2025 | -9.54% | -15.23% | -10.19% | -4.81% | 0.56% | -8.99% | 5.96% | 9.17% | -4.20% | 11.75% | -33.16% | -17.60% | -59.07% |
| 2024 | -6.69% | 56.14% | -21.38% | -12.25% | -5.63% | -4.21% | 4.67% | 6.63% | 4.06% | -12.20% | -12.36% | 19.65% | -2.83% |
| 2023 | 18.32% | -5.06% | -13.06% | -4.50% | 12.22% | 5.36% | 3.31% | -17.15% | -4.01% | -22.95% | 19.14% | -12.70% | -27.38% |
| 2022 | -22.01% | -8.25% | 1.97% | -12.39% | 71.21% | -7.27% | -2.37% | 21.34% | -28.62% | 12.17% | 4.05% | -11.42% | -11.28% |
| 2021 | 109.55% | 0.29% | -22.89% | -28.63% | 20.32% | 11.79% | 20.06% | 8.13% | -7.76% | -8.67% | 2.73% | -15.55% | 47.61% |
Метрики бенчмарка
Ideal Power Inc. has an annualized alpha of 35.34%, beta of 3.05, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2013.
- This stock captured 827.69% of S&P 500 Index gains and 409.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.34%
- Бета
- 3.05
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 827.69%
- Участие в снижении
- 409.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPWR имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ideal Power Inc. (IPWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ideal Power Inc. показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ideal Power Inc. составляет 94.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.64%март 2020 г. | 6y 14d | — | 12y 3moмарт 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -25.25%дек. 2013 г. | 26d | 9d | 1mo 5dдек. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -17.50%янв. 2014 г. | 18d | 1mo 3d | 1mo 21dянв. 2014 г. - март 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.04%март 2014 г. | 0s | 3d | 3dмарт 2014 г. - март 2014 г. |
Откат 2013 года2013 | -0.14%нояб. 2013 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| IPWR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -9.10% | -89.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -2.97% | -91.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -1.13% | -76.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ideal Power Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ideal Power Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у IPWR коэффициент P/S составляет 2,261.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у IPWR коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IPWR
Добавьте Ideal Power Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPWR