- ISIN
- US4516222035
- CUSIP
- 451622203
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 22 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.81M
- Enterprise Value
- $18.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.73K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$121.10K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.37M
- Годовой диапазон
- $2.62 - $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -56.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -64.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPWR
Ideal Power Inc. (IPWR) прибавил 31.4% с начала года. По цене $4 за акцию IPWR торгуется на 56.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ideal Power Inc. (IPWR) показал доход в 31.39% с начала года и -34.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPWR составила -22.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Ideal Power Inc.
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -32.78%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -30.47%
- 5 лет*
- -23.99%
- 10 лет*
- -22.74%
- Всё время*
- -18.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность IPWR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +200.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IPWR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 апр. 2019 г. с доходностью +100.5%, в то время как худший день был 15 авг. 2019 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.94% | -28.80% | -21.06% | 34.98% | 94.76% | -27.96% | -24.25% | 31.39% | |||||
| 2025 | -9.54% | -15.23% | -10.19% | -4.81% | 0.56% | -8.99% | 5.96% | 9.17% | -4.20% | 11.75% | -33.16% | -17.60% | -59.07% |
| 2024 | -6.69% | 56.14% | -21.38% | -12.25% | -5.63% | -4.21% | 4.67% | 6.63% | 4.06% | -12.20% | -12.36% | 19.65% | -2.83% |
| 2023 | 18.32% | -5.06% | -13.06% | -4.50% | 12.22% | 5.36% | 3.31% | -17.15% | -4.01% | -22.95% | 19.14% | -12.70% | -27.38% |
| 2022 | -22.01% | -8.25% | 1.97% | -12.39% | 71.21% | -7.27% | -2.37% | 21.34% | -28.62% | 12.17% | 4.05% | -11.42% | -11.28% |
| 2021 | 109.55% | 0.29% | -22.89% | -28.63% | 20.32% | 11.79% | 20.06% | 8.13% | -7.76% | -8.67% | 2.73% | -15.55% | 47.61% |
Метрики бенчмарка
Ideal Power Inc. has an annualized alpha of 9.67%, beta of 1.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2013.
- This stock participated in 165.24% of S&P 500 Index downside but only 29.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.67%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 29.51%
- Участие в снижении
- 165.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPWR имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ideal Power Inc. (IPWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.01 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.68 | -9.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ideal Power Inc. показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ideal Power Inc. составляет 96.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.64%март 2020 г. | 6y 14d | — | 12y 4moмарт 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-25.25%дек. 2013 г. | 26d | 9d | 1mo 5dдек. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-17.50%янв. 2014 г. | 18d | 1mo 3d | 1mo 21dянв. 2014 г. - март 2014 г. | — |
-1.04%март 2014 г. | 0s | 3d | 3dмарт 2014 г. - март 2014 г. | — |
-0.14%нояб. 2013 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| IPWR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -56.78% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.82% | -9.10% | -50.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.97% | -18.90% | -61.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -25.43% | -59.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -33.92% | -63.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.39% | -2.19% | -94.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.88% | -10.70% | -67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 2.10% | +35.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ideal Power Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ideal Power Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у IPWR коэффициент P/S составляет 1,550.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у IPWR коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IPWR
Добавьте Ideal Power Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPWR