- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 12 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.54M
- Enterprise Value
- $14.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.06M
- Годовой диапазон
- $1.46 - $2.88
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPM
Intelligent Protection Management Corp (IPM) прибавил 6.4% с начала года. По цене $2 за акцию IPM торгуется на 36.5% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $594.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intelligent Protection Management Corp (IPM) показал доход в 6.40% с начала года и -12.02% за последние 12 месяцев.
Intelligent Protection Management Corp
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.17%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- -12.02%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -9.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность IPM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +3.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +218.2%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -48.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IPM закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 19 февр. 2019 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2018 г. с доходностью -47.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | -2.87% | -9.47% | 19.61% | 6.56% | -10.77% | 5.17% | 6.40% | |||||
| 2025 | -11.56% | 15.34% | -14.29% | 4.60% | 17.03% | -11.27% | 4.76% | -2.53% | 3.11% | -1.01% | -7.61% | -5.49% | -13.57% |
| 2024 | 82.05% | 10.56% | -34.61% | 16.07% | 1.82% | 10.44% | 16.42% | -31.41% | 0.62% | -44.58% | 10.06% | 1.02% | -14.96% |
| 2023 | 218.18% | -37.14% | -19.32% | -12.68% | 51.08% | -33.45% | -5.35% | 14.69% | -10.84% | -13.81% | 16.67% | 28.57% | 77.27% |
| 2022 | -7.04% | 3.41% | -5.13% | -2.70% | -19.44% | -2.46% | -3.54% | -6.81% | -15.17% | -3.31% | 4.11% | -13.16% | -53.52% |
| 2021 | 21.27% | 1.67% | 88.89% | -21.47% | 1.87% | 22.79% | -5.09% | 10.41% | 202.00% | -48.91% | -25.56% | -29.35% | 94.52% |
Метрики бенчмарка
Intelligent Protection Management Corp has an annualized alpha of 109.98%, beta of 0.42, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2018.
- This stock participated in 114.10% of S&P 500 Index downside but only 25.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 109.98%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.19%
- Участие в снижении
- 114.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPM имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intelligent Protection Management Corp (IPM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.11 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.09 | -9.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intelligent Protection Management Corp показал максимальную просадку в 91.00%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Intelligent Protection Management Corp составляет 82.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.00%апр. 2020 г. | 1y 9mo | 1y 5mo | 3y 2moиюль 2018 г. - сент. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-87.51%дек. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 9moокт. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-50.00%март 2018 г. | 3d | 2mo 22d | 2mo 25dмарт 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-14.14%июнь 2018 г. | 12d | 3d | 15dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| IPM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.00% | -56.78% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -9.10% | -29.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.71% | -18.90% | -53.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -25.43% | -62.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.69% | -1.32% | -81.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -10.70% | -57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 2.10% | +21.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intelligent Protection Management Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intelligent Protection Management Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IPM коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IPM коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IPM
Добавьте Intelligent Protection Management Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPM