- ISIN
- KYG4940T1040
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 10 апр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.90M
- Enterprise Value
- $9.01M
- Годовой диапазон
- $1.51 - $7.47
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IOTR
iOThree Ltd (IOTR) прибавил 37.8% с начала года. По цене $3 за акцию IOTR торгуется на 54.9% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iOThree Ltd (IOTR) показал доход в 37.83% с начала года и -32.57% за последние 12 месяцев.
iOThree Ltd
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 27.65%
- С начала года
- 37.83%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность IOTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -1.29%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +80.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -89.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IOTR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 янв. 2026 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший день был 29 апр. 2025 г. с доходностью -57.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80.37% | -50.34% | -1.83% | 26.98% | 43.22% | -41.43% | 47.16% | 37.83% | |||||
| 2025 | -89.19% | 19.92% | -12.22% | 11.92% | -8.25% | -9.23% | -19.39% | 8.22% | -26.58% | -93.21% |
Метрики бенчмарка
iOThree Ltd has an annualized alpha of -61.48%, beta of 2.19, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2025.
- This stock participated in 540.13% of S&P 500 Index downside but only -137.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -61.48%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -137.18%
- Участие в снижении
- 540.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOTR имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iOThree Ltd (IOTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.01 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.68 | -9.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iOThree Ltd показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iOThree Ltd составляет 91.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.20%март 2026 г. | 11mo 9d | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-5.83%апр. 2025 г. | 1d | 3d | 4dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IOTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -56.78% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -9.10% | -61.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.80% | -2.19% | -89.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -10.70% | -79.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.32% | 2.10% | +41.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей iOThree Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается iOThree Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IOTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IOTR коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IOTR
Добавьте iOThree Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IOTR