- ISIN
- VGG480471074
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 20 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.64M
- Enterprise Value
- -$1.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.21M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.74M
- Годовой диапазон
- $5.51 - $33.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INTJ
Intelligent Group Ltd (INTJ) снизился на 45.8% с начала года. По цене $6 за акцию INTJ торгуется на 80.9% ниже 52-недельного максимума в $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intelligent Group Ltd (INTJ) показал доход в -45.84% с начала года и -45.83% за последние 12 месяцев.
Intelligent Group Ltd
- 1 день
- -18.75%
- 1 месяц
- -31.95%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -45.11%
- 1 год
- -45.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность INTJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.19%, а средняя месячная доходность — -4.53%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +63.8%, в то время как худший месяц был авг. 2025 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении INTJ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 21 мар. 2024 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.34% | -11.70% | 34.49% | 5.26% | -5.00% | -31.58% | -45.84% | ||||||
| 2025 | -32.77% | -2.47% | -19.26% | -15.29% | 18.98% | 63.78% | 13.46% | -51.53% | -13.60% | 10.00% | -2.80% | 13.57% | -49.57% |
| 2024 | -45.45% | -46.17% | 0.63% | 3.28% | 0.29% | 6.93% | -7.41% | -2.00% | -4.90% | 27.68% | -63.94% |
Метрики бенчмарка
Intelligent Group Ltd has an annualized alpha of -42.81%, beta of 0.47, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2024.
- This stock participated in 191.22% of S&P 500 Index downside but only -150.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -42.81%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -150.18%
- Участие в снижении
- 191.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INTJ имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intelligent Group Ltd (INTJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INTJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.98 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 13.78 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intelligent Group Ltd показал максимальную просадку в 90.29%, зарегистрированную 6 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Intelligent Group Ltd составляет 90.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -90.29%февр. 2026 г. | 1y 10mo | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| INTJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.29% | -56.78% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.58% | -9.10% | -71.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.15% | -0.33% | -89.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.07% | -10.72% | -65.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.07% | 1.97% | +62.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intelligent Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intelligent Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у INTJ коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у INTJ коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INTJ
Добавьте Intelligent Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INTJ