Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $207.20M
- Enterprise Value
- $544.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $304.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $313.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $112.80M
- Годовой диапазон
- $6.10 - $9.95
- Целевая цена
- $18.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 104.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspired Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) показал доход в -23.82% с начала года и -16.51% за последние 12 месяцев.
Inspired Entertainment, Inc.
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -23.99%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- -17.70%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +66.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INSE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 июл. 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 9 нояб. 2023 г. с доходностью -29.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | -8.62% | -12.62% | -23.82% | |||||||||
| 2025 | 11.27% | 7.05% | -20.78% | -13.23% | 5.53% | 4.48% | 10.28% | 3.22% | 0.86% | -19.51% | 8.87% | 13.87% | 3.43% |
| 2024 | -7.09% | 7.84% | -0.40% | -13.79% | 7.18% | 0.44% | 0.87% | -2.17% | 2.66% | 2.91% | 0.84% | -5.93% | -8.40% |
| 2023 | 17.60% | 6.11% | -19.10% | 0.08% | 7.27% | 7.14% | -14.41% | 4.69% | -9.26% | -16.56% | -21.24% | 25.70% | -22.02% |
| 2022 | -0.46% | 11.71% | -14.64% | -24.47% | 18.41% | -21.73% | 20.09% | 1.26% | -15.66% | 15.97% | 19.53% | 3.51% | -2.24% |
| 2021 | -7.45% | 35.47% | 12.61% | -11.19% | 38.91% | 11.26% | -9.10% | 9.84% | -8.09% | 17.52% | -6.25% | 0.54% | 96.96% |
Метрики бенчмарка
Inspired Entertainment, Inc.: годовая альфа составляет 3.41%, бета — 1.15, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 30.12.2016.
- Эта акция участвовал в 138.83% снижения S&P 500 Index, но только в 84.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 84.70%
- Участие в снижении
- 138.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSE имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspired Entertainment, Inc. (INSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.39 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.40 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.61 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INSE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Inspired Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 86.03%, зарегистрированную 6 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 369 торговых сессий.
Текущая просадка Inspired Entertainment, Inc. составляет 56.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.03% | 25 сент. 2017 г. | 658 | 6 мая 2020 г. | 369 | 21 окт. 2021 г. | 1027 |
| -62.52% | 6 мар. 2023 г. | 764 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -50.86% | 15 нояб. 2021 г. | 165 | 13 июл. 2022 г. | 143 | 6 февр. 2023 г. | 308 |
| -26.24% | 5 июл. 2017 г. | 22 | 3 авг. 2017 г. | 31 | 18 сент. 2017 г. | 53 |
| -16.15% | 12 июн. 2017 г. | 10 | 23 июн. 2017 г. | 4 | 29 июн. 2017 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inspired Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inspired Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у INSE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |