- ISIN
- US45782N1081
- CUSIP
- 45782N108
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 29 дек. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $218.79M
- Enterprise Value
- $536.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $300.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $177.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.90M
- Годовой диапазон
- $6.10 - $9.95
- Целевая цена
- $18.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 140.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INSE
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) снизился на 20.2% с начала года. По цене $7 за акцию INSE торгуется на 24.9% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) показал доход в -20.19% с начала года и -6.27% за последние 12 месяцев.
Inspired Entertainment, Inc.
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -6.27%
- 3 года*
- -20.74%
- 5 лет*
- -9.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность INSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +66.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INSE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 июл. 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 9 нояб. 2023 г. с доходностью -29.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | -8.62% | -12.62% | -1.54% | 9.69% | -2.99% | -20.19% | ||||||
| 2025 | 11.27% | 7.05% | -20.78% | -13.23% | 5.53% | 4.48% | 10.28% | 3.22% | 0.86% | -19.51% | 8.87% | 13.87% | 3.43% |
| 2024 | -7.09% | 7.84% | -0.40% | -13.79% | 7.18% | 0.44% | 0.87% | -2.17% | 2.66% | 2.91% | 0.84% | -5.93% | -8.40% |
| 2023 | 17.60% | 6.11% | -19.10% | 0.08% | 7.27% | 7.14% | -14.41% | 4.69% | -9.26% | -16.56% | -21.24% | 25.70% | -22.02% |
| 2022 | -0.46% | 11.71% | -14.64% | -24.47% | 18.41% | -21.73% | 20.09% | 1.26% | -15.66% | 15.97% | 19.53% | 3.51% | -2.24% |
| 2021 | -7.45% | 35.47% | 12.61% | -11.19% | 38.91% | 11.26% | -9.10% | 9.84% | -8.09% | 17.52% | -6.25% | 0.54% | 96.96% |
Метрики бенчмарка
Inspired Entertainment, Inc. has an annualized alpha of -28.20%, beta of 1.65, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2016.
- This stock participated in 135.61% of S&P 500 Index downside but only 12.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -28.20%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 12.88%
- Участие в снижении
- 135.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSE имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspired Entertainment, Inc. (INSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspired Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 86.03%, зарегистрированную 6 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 369 торговых сессий.
Текущая просадка Inspired Entertainment, Inc. составляет 54.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -86.03%май 2020 г. | 2y 7mo | 1y 5mo | 4y 27dсент. 2017 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -62.52%март 2026 г. | 3y 15d | — | 3y 3moмарт 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -50.86%июль 2022 г. | 8mo | 6mo 28d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -26.24%авг. 2017 г. | 29d | 1mo 16d | 2mo 15dиюль 2017 г. - сент. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -16.15%июнь 2017 г. | 11d | 6d | 17dиюнь 2017 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| INSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -9.10% | -76.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.17% | -2.97% | -51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -1.13% | -37.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inspired Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inspired Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у INSE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INSE
Добавьте Inspired Entertainment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INSE