- ISIN
- US45782N1081
- CUSIP
- 45782N108
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 29 дек. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $173.92M
- Enterprise Value
- $491.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $300.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $177.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.90M
- Годовой диапазон
- $6.10 - $9.95
- Целевая цена
- $18.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 140.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INSE
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) снизился на 30.3% с начала года. По цене $7 за акцию INSE торгуется на 34.5% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) показал доход в -30.34% с начала года и -32.71% за последние 12 месяцев.
Inspired Entertainment, Inc.
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -30.34%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- -21.44%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность INSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +66.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INSE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 июл. 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 9 нояб. 2023 г. с доходностью -29.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.59% | -8.62% | -12.62% | -1.54% | 9.69% | 7.14% | -20.97% | -30.34% | |||||
| 2025 | 11.27% | 7.05% | -20.78% | -13.23% | 5.53% | 4.48% | 10.28% | 3.22% | 0.86% | -19.51% | 8.87% | 13.87% | 3.43% |
| 2024 | -7.09% | 7.84% | -0.40% | -13.79% | 7.18% | 0.44% | 0.87% | -2.17% | 2.66% | 2.91% | 0.84% | -5.93% | -8.40% |
| 2023 | 17.60% | 6.11% | -19.10% | 0.08% | 7.27% | 7.14% | -14.41% | 4.69% | -9.26% | -16.56% | -21.24% | 25.70% | -22.02% |
| 2022 | -0.46% | 11.71% | -14.64% | -24.47% | 18.41% | -21.73% | 20.09% | 1.26% | -15.66% | 15.97% | 19.53% | 3.51% | -2.24% |
| 2021 | -7.45% | 35.47% | 12.61% | -11.19% | 38.91% | 11.26% | -9.10% | 9.84% | -8.09% | 17.52% | -6.25% | 0.54% | 96.96% |
Метрики бенчмарка
Inspired Entertainment, Inc. has an annualized alpha of 0.97%, beta of 1.15, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2016.
- This stock participated in 145.58% of S&P 500 Index downside but only 82.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 82.36%
- Участие в снижении
- 145.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSE имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspired Entertainment, Inc. (INSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.03 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 8.80 | -10.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspired Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 86.03%, зарегистрированную 6 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 369 торговых сессий.
Текущая просадка Inspired Entertainment, Inc. составляет 60.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.03%май 2020 г. | 2y 7mo | 1y 5mo | 4y 27dсент. 2017 г. - окт. 2021 г. | — |
-62.52%март 2026 г. | 3y 15d | — | 3y 4moмарт 2023 г. - сейчас | — |
-50.86%июль 2022 г. | 8mo | 6mo 28d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.24%авг. 2017 г. | 29d | 1mo 16d | 2mo 15dиюль 2017 г. - сент. 2017 г. | — |
-16.15%июнь 2017 г. | 11d | 6d | 17dиюнь 2017 г. - июнь 2017 г. | — |
Показатели просадок
| INSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -56.78% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.78% | -9.10% | -28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -18.90% | -35.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -25.43% | -37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -2.00% | -58.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -10.70% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 2.10% | +16.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inspired Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inspired Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у INSE коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INSE
Добавьте Inspired Entertainment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INSE