- ISIN
- US4538361084
- CUSIP
- 453836108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.06B
- Enterprise Value
- $3.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.86
- Коэффициент P/E
- 17.31
- Коэффициент PEG
- 1.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $631.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $238.77M
- Годовой диапазон
- $61.55 - $87.00
- Целевая цена
- $84.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INDB
Independent Bank Corp. (INDB) прибавил 17.1% с начала года. По цене $84 за акцию INDB торгуется на 3.2% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INDB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Independent Bank Corp. (INDB) показал доход в 17.08% с начала года и 29.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDB составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Independent Bank Corp.
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность INDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1992 г. с доходностью +83.3%, в то время как худший месяц был июнь 1991 г. с доходностью -42.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INDB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 июл. 1991 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший день был 11 янв. 1991 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.54% | -3.35% | -2.82% | 3.70% | 1.40% | 6.67% | 0.55% | 17.08% | |||||
| 2025 | 4.63% | 2.08% | -7.76% | -5.68% | 4.08% | 3.21% | 1.06% | 12.53% | -2.46% | -2.72% | 7.07% | 2.23% | 17.89% |
| 2024 | -14.77% | -6.99% | 0.80% | -3.42% | 1.09% | -0.14% | 27.92% | -1.31% | -5.68% | 6.38% | 15.09% | -10.54% | 1.60% |
| 2023 | -5.61% | -0.01% | -16.95% | -14.66% | -21.18% | 2.06% | 35.36% | -10.34% | -8.09% | -0.59% | 16.84% | 16.39% | -18.86% |
| 2022 | 3.46% | 1.97% | -4.44% | -5.55% | 7.96% | -4.03% | 5.50% | -6.65% | -4.11% | 16.74% | 4.03% | -6.12% | 6.25% |
| 2021 | 2.79% | 13.89% | -0.99% | -2.72% | -0.35% | -6.92% | -6.38% | 8.52% | -0.07% | 10.97% | -6.44% | 3.75% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Independent Bank Corp. has an annualized alpha of 17.72%, beta of 0.94, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 105.36% of S&P 500 Index gains but only 99.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.72%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 105.36%
- Участие в снижении
- 99.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INDB имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Independent Bank Corp. (INDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.23 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.69 | -4.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Independent Bank Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.46 | $2.36 | $2.28 | $2.20 | $2.08 | $1.92 | $1.84 | $1.76 | $1.52 | $1.28 | $1.16 | $1.04 |
Дивидендный доход | 2.92% | 3.23% | 3.55% | 3.34% | 2.46% | 2.35% | 2.52% | 2.11% | 2.16% | 1.83% | 1.65% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Independent Bank Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $1.28 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Independent Bank Corp. дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Independent Bank Corp. коэффициент выплат составляет 43.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Independent Bank Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Independent Bank Corp. показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 28 июн. 1991 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Independent Bank Corp. составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1991 года1991 | -85.71%июнь 1991 г. | 1y 2mo | 3y 9mo | 5y 16dапр. 1990 г. - апр. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.86%март 2009 г. | 2y 2mo | 3y 10mo | 6y 27dдек. 2006 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.64%март 2000 г. | 1y 9mo | 1y 3mo | 3y 1moиюнь 1998 г. - июль 2001 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.55%май 2023 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 10moмарт 2021 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -42.94%сент. 2020 г. | 2y 14d | 5mo 4d | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| INDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -56.78% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.10% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.79% | -18.90% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.04% | -25.43% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.55% | -33.92% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.66% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -10.71% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.09% | +4.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Independent Bank Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Independent Bank Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INDB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INDB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INDB
Добавьте Independent Bank Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INDB