PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Independent Bank Corp. (INDB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Independent Bank Corp. (INDB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4538361084

CUSIP

453836108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

27 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.40

Коэффициент P/E

13.98

Коэффициент PEG

11.00

Общая выручка (12 мес.)

$910.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$603.77M

EBITDA (12 мес.)

$273.17M

Годовой диапазон

$43.37 - $75.84

Целевая цена

$74.50

Процент коротких позиций

6.13%

Коэффициент коротких позиций

5.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independent Bank Corp.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Independent Bank Corp. (INDB) показал доход в -3.29% с начала года и 25.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDB составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

INDB

С начала года

-3.29%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-13.48%

1 год

25.94%

3 года

-6.25%

5 лет

0.82%

10 лет

5.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%2.08%-7.76%-5.68%4.08%-3.29%
2024-14.77%-6.99%0.80%-3.42%1.09%-0.14%27.92%-1.31%-5.68%6.38%15.09%-10.54%1.60%
2023-5.61%-0.01%-16.95%-14.66%-21.18%2.06%35.36%-10.34%-8.09%-0.59%16.84%16.39%-18.86%
20223.46%1.97%-4.44%-5.55%7.96%-4.03%5.50%-6.65%-4.11%16.74%4.03%-6.12%6.25%
20212.79%13.89%-0.99%-2.72%-0.35%-6.92%-6.38%8.52%-0.07%10.97%-6.44%3.75%14.36%
2020-13.27%-6.47%-4.00%13.24%-4.69%-2.73%-3.83%-2.59%-15.89%9.37%18.07%8.66%-9.62%
201913.47%6.71%-4.30%-0.96%-13.56%10.45%2.11%-13.05%11.07%9.95%2.58%-0.61%21.11%
20182.15%-2.73%3.64%1.05%8.37%0.54%12.76%3.05%-8.91%-5.02%2.45%-12.04%2.71%
2017-11.50%4.25%0.53%-2.62%-4.50%10.81%7.05%-2.87%8.67%-3.42%0.83%-3.50%1.51%
2016-1.74%-5.49%7.05%2.33%4.81%-6.69%9.87%5.52%2.66%1.96%18.04%8.66%54.83%
2015-11.63%10.55%5.54%-4.90%8.13%4.51%3.14%-6.35%2.37%1.39%10.70%-9.59%11.16%
2014-7.57%1.74%7.66%-5.71%-2.48%6.69%-4.87%0.82%-2.32%14.22%-2.87%8.64%12.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INDB составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INDB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Independent Bank Corp. (INDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Independent Bank Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Independent Bank Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.30$2.28$2.20$2.08$1.92$1.84$1.76$1.52$1.60$1.16$1.04$0.96

Дивидендный доход

3.74%3.55%3.34%2.46%2.35%2.52%2.11%2.16%2.29%1.65%2.24%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Independent Bank Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59
2024$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.28
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$2.08
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2020$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2019$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.32$1.60
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2014$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Independent Bank Corp. дивидендная доходность составляет 3.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Independent Bank Corp. коэффициент выплат составляет 51.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Independent Bank Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Independent Bank Corp. показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 28 июн. 1991 г.. Полное восстановление заняло 813 торговых сессий.

Текущая просадка Independent Bank Corp. составляет 28.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.71%3 апр. 1990 г.19828 июн. 1991 г.81318 апр. 1995 г.1011
-68.86%28 дек. 2006 г.5519 мар. 2009 г.97522 янв. 2013 г.1526
-53.64%2 июн. 1998 г.44813 мар. 2000 г.3292 июл. 2001 г.777
-52.55%15 мар. 2021 г.55731 мая 2023 г.———
-42.94%10 сент. 2018 г.51423 сент. 2020 г.10524 февр. 2021 г.619
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Independent Bank Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Independent Bank Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -9.0% ниже.

0.600.801.001.201.401.6020212022202320242025
1.06
1.17
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Independent Bank Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INDB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INDB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент PEG составляет 11.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INDB коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию