PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Immuron Limited (IMRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US45254U1016

CUSIP

45254U101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

9 июн. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.17M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.76

Общая выручка (12 мес.)

$5.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.51M

EBITDA (12 мес.)

-$9.48M

Годовой диапазон

$1.65 - $5.96

Целевая цена

$4.71

Процент коротких позиций

0.68%

Коэффициент коротких позиций

1.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Immuron Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-22.37%
12.76%
IMRN (Immuron Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Immuron Limited показал доход в 15.29% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев.


IMRN

С начала года

15.29%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-22.38%

1 год

10.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202520.12%15.29%
2024-0.37%-7.92%52.91%-15.59%6.31%2.54%7.44%2.69%1.87%-29.41%-0.70%-10.84%-9.33%
202310.10%-14.41%-4.33%13.07%-0.94%-3.81%-0.99%-6.99%6.45%-13.64%23.98%-11.56%-9.86%
202264.80%-29.61%15.86%-7.44%-8.68%-24.65%9.71%9.49%-19.47%-5.79%7.18%-0.48%-16.80%
2021-4.34%-7.56%-11.72%-22.84%-39.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMRN составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IMRN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMRN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Immuron Limited (IMRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMRN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.041.68
Коэффициент Сортино IMRN, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.042.28
Коэффициент Омега IMRN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.31
Коэффициент Кальмара IMRN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.132.55
Коэффициент Мартина IMRN, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.000.1810.40
IMRN
^GSPC

Immuron Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.04
1.68
IMRN (Immuron Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Immuron Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-56.92%
-1.52%
IMRN (Immuron Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Immuron Limited показал максимальную просадку в 67.45%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Immuron Limited составляет 56.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.45%27 сент. 2021 г.5349 нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Immuron Limited составляет 24.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.59%
3.86%
IMRN (Immuron Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Immuron Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Immuron Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab