- ISIN
- US52469F2341
- CUSIP
- 52469F234
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 дек. 1991 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMNYX
Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund (IMNYX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции IMNYX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund (IMNYX) показал доход в 1.04% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMNYX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IMNYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMNYX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.73% | -1.46% | 0.73% | 0.35% | 0.12% | 1.04% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 1.14% | -1.17% | -0.18% | -0.14% | 0.59% | -0.14% | 0.87% | 1.70% | 0.73% | 0.21% | 0.12% | 4.36% |
| 2024 | -0.04% | -0.05% | -0.12% | -1.01% | -0.01% | 1.24% | 0.70% | 0.57% | 0.69% | -1.35% | 1.66% | -0.90% | 1.33% |
| 2023 | 1.92% | -1.41% | 1.69% | -0.05% | -0.46% | 0.59% | 0.09% | -1.11% | -2.28% | -1.28% | 5.14% | 1.95% | 4.65% |
| 2022 | -2.44% | -0.56% | -2.87% | -2.24% | 0.78% | -1.46% | 1.85% | -1.53% | -2.54% | -0.33% | 2.97% | 0.19% | -8.04% |
| 2021 | 1.02% | -1.24% | 0.97% | 0.95% | 0.38% | 0.48% | 0.70% | -0.41% | -0.86% | -0.19% | 0.59% | 0.26% | 2.65% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.94%) than losses (0.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.94%
- Участие в снижении
- 0.32%
Комиссия
Комиссия IMNYX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMNYX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund (IMNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMNYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.36 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.69 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 12.34 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.29 | $0.21 | $0.18 | $0.13 | $0.13 | $0.19 | $0.25 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.47% | 3.49% | 2.55% | 2.18% | 1.66% | 1.49% | 2.14% | 2.90% | 3.08% | 3.16% | 3.02% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.21 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund показал максимальную просадку в 11.80%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 724 торговые сессии.
Текущая просадка Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.80%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.10%март 2020 г. | 18d | 8mo 26d | 9mo 14dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.17%дек. 2008 г. | 10mo 27d | 9mo 10d | 1y 8moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.73%янв. 2011 г. | 4mo 21d | 11mo 14d | 1y 4moавг. 2010 г. - дек. 2011 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.64%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 20d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| IMNYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -56.78% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -9.10% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -18.90% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.80% | -25.43% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.80% | -33.92% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.97% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -10.72% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.97% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMNYX
Добавьте Western Asset Intermediate Maturity NY Municipals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMNYX