Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $99.96M
- Enterprise Value
- $93.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$48.99M
- Годовой диапазон
- $2.33 - $8.51
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -194.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 159.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Insight Molecular Diagnostics Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Insight Molecular Diagnostics Inc (IMDX) показал доход в -56.27% с начала года и 7.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMDX составила -27.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Insight Molecular Diagnostics Inc
- 1 день
- 28.63%
- 1 месяц
- -45.42%
- С начала года
- -56.27%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- -49.98%
- 10 лет*
- -27.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +241.3%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IMDX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 29 янв. 2019 г. с доходностью +224.7%, в то время как худший день был 30 июн. 2020 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.07% | -7.82% | -45.42% | -56.27% | |||||||||
| 2025 | -13.03% | 35.27% | 9.29% | 0.65% | 7.79% | -9.04% | -16.56% | 0.40% | 31.23% | 81.02% | 2.16% | 22.15% | 215.13% |
| 2024 | 24.00% | -6.13% | 0.69% | -15.02% | 10.04% | 7.66% | 6.44% | -0.00% | -9.24% | 6.32% | -19.47% | -2.46% | -4.80% |
| 2023 | 20.01% | -5.51% | -2.61% | -22.69% | -22.01% | 7.63% | -9.35% | -13.91% | -13.09% | -26.79% | 66.37% | -34.21% | -61.05% |
| 2022 | -21.66% | -14.12% | 2.05% | -22.15% | -6.90% | -16.69% | -7.01% | -5.57% | -7.59% | -6.33% | -31.25% | -31.74% | -85.21% |
| 2021 | 114.23% | -3.91% | 5.49% | -0.96% | -14.01% | 29.86% | -10.45% | -20.23% | -13.17% | -7.87% | -31.40% | -3.56% | -9.21% |
Метрики бенчмарка
Insight Molecular Diagnostics Inc: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 1.13, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Эта акция участвовал в 178.67% снижения S&P 500 Index, но только в -10.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -10.74%
- Участие в снижении
- 178.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMDX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insight Molecular Diagnostics Inc (IMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.90 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.40 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 6.61 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IMDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Insight Molecular Diagnostics Inc показал максимальную просадку в 99.03%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Insight Molecular Diagnostics Inc составляет 98.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.03% | 6 янв. 2016 г. | 2275 | 22 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insight Molecular Diagnostics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insight Molecular Diagnostics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IMDX коэффициент P/S составляет 25.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |