- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $180.88M
- Enterprise Value
- $157.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.12M
- EBITDA (12 мес.)
- -$26.64M
- Годовой диапазон
- $2.33 - $8.51
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -118.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 447.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMDX
Insight Molecular Diagnostics Inc (IMDX) снизился на 30.1% с начала года. По цене $5 за акцию IMDX торгуется на 38.4% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Insight Molecular Diagnostics Inc (IMDX) показал доход в -30.13% с начала года и 76.43% за последние 12 месяцев.
Insight Molecular Diagnostics Inc
- 1 день
- -20.00%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 76.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -44.69%
- 10 лет*
- -24.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +241.3%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IMDX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 29 янв. 2019 г. с доходностью +224.7%, в то время как худший день был 30 июн. 2020 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.07% | -7.82% | -45.42% | 22.26% | 54.86% | -15.62% | -30.13% | ||||||
| 2025 | -13.03% | 35.27% | 9.29% | 0.65% | 7.79% | -9.04% | -16.56% | 0.40% | 31.23% | 81.02% | 2.16% | 22.15% | 215.13% |
| 2024 | 24.00% | -6.13% | 0.69% | -15.02% | 10.04% | 7.66% | 6.44% | -0.00% | -9.24% | 6.32% | -19.47% | -2.46% | -4.80% |
| 2023 | 20.01% | -5.51% | -2.61% | -22.69% | -22.01% | 7.63% | -9.35% | -13.91% | -13.09% | -26.79% | 66.37% | -34.21% | -61.05% |
| 2022 | -21.66% | -14.12% | 2.05% | -22.15% | -6.90% | -16.69% | -7.01% | -5.57% | -7.59% | -6.33% | -31.25% | -31.74% | -85.21% |
| 2021 | 114.23% | -3.91% | 5.49% | -0.96% | -14.01% | 29.86% | -10.45% | -20.23% | -13.17% | -7.87% | -31.40% | -3.56% | -9.21% |
Метрики бенчмарка
Insight Molecular Diagnostics Inc has an annualized alpha of 105.42%, beta of 2.16, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 853.76% of S&P 500 Index gains and 371.84% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 105.42%
- Бета
- 2.16
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 853.76%
- Участие в снижении
- 371.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMDX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insight Molecular Diagnostics Inc (IMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Insight Molecular Diagnostics Inc показал максимальную просадку в 99.03%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Insight Molecular Diagnostics Inc составляет 97.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.03%янв. 2025 г. | 9y 19d | — | 10y 5moянв. 2016 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -9.10% | -89.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | -2.97% | -94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.61% | -1.13% | -76.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insight Molecular Diagnostics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insight Molecular Diagnostics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у IMDX коэффициент P/S составляет 86.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMDX
Добавьте Insight Molecular Diagnostics Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMDX