- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.15B
- Enterprise Value
- $3.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $947.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $680.23M
- Годовой диапазон
- $2.19 - $7.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILKAF
Iluka Resources Ltd (ILKAF) прибавил 30.4% с начала года. По цене $5 за акцию ILKAF торгуется на 33.7% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILKAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $905.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Iluka Resources Ltd (ILKAF) показал доход в 30.40% с начала года и 93.60% за последние 12 месяцев.
Iluka Resources Ltd
- 1 день
- -13.79%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 93.60%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 3.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ILKAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -42.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ILKAF закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 3 июн. 2020 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 16 нояб. 2020 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.55% | 24.61% | 0.99% | 18.74% | 2.39% | -13.42% | 30.40% | ||||||
| 2025 | -3.37% | -6.05% | -4.63% | 11.79% | -10.18% | 7.29% | 30.19% | 18.84% | 4.76% | 4.19% | -3.91% | -10.23% | 35.85% |
| 2024 | 4.27% | -7.87% | 2.69% | 6.94% | 0.00% | -5.86% | -10.89% | -9.48% | 9.58% | -8.26% | -2.49% | -17.39% | -35.13% |
| 2023 | 19.63% | -2.34% | -2.56% | 6.44% | 2.55% | -0.66% | -6.46% | -26.06% | -2.16% | -12.16% | 2.68% | -0.65% | -25.15% |
| 2022 | 0.71% | 10.18% | 8.07% | -0.43% | -15.02% | -7.18% | 0.00% | 12.62% | -20.69% | -1.24% | 16.73% | -1.08% | -4.07% |
| 2021 | 39.69% | 2.06% | 1.37% | 4.55% | 13.91% | -8.40% | 22.50% | -8.16% | 1.93% | 1.48% | -8.76% | 12.80% | 88.82% |
Метрики бенчмарка
Iluka Resources Ltd has an annualized alpha of 108.29%, beta of 1.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2007.
- This stock captured 307.97% of S&P 500 Index gains but only 27.86% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 108.29%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 307.97%
- Участие в снижении
- 27.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILKAF имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iluka Resources Ltd (ILKAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILKAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iluka Resources Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.36 | $0.38 | $0.17 | $0.13 | $0.41 | $0.65 | $0.05 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.60% | 1.58% | 2.61% | 7.83% | 5.98% | 2.35% | 3.37% | 6.26% | 12.45% | 0.61% | 3.11% | 3.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iluka Resources Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iluka Resources Ltd показал максимальную просадку в 85.93%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Iluka Resources Ltd составляет 63.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -85.93%апр. 2025 г. | 13y 8mo | — | 14y 10moиюль 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.08%апр. 2009 г. | 1y 8mo | 1y 4mo | 3y 1moавг. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.12%май 2011 г. | 22d | 9d | 1mo 1dапр. 2011 г. - май 2011 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.01%янв. 2011 г. | 0s | 26d | 26dянв. 2011 г. - февр. 2011 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.36%июнь 2011 г. | 18d | 17d | 1mo 5dиюнь 2011 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| ILKAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -9.10% | -76.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.68% | -2.97% | -60.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -1.13% | -52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iluka Resources Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iluka Resources Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ILKAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ILKAF коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ILKAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ILKAF коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ILKAF
Добавьте Iluka Resources Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILKAF