PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914L6911

Эмитент

Voya

Дата выпуска

7 мар. 2010 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IISNX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2055 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) показал доход в 4.96% с начала года и 12.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IISNX составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IISNX

С начала года

4.96%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

2.53%

1 год

12.18%

3 года

11.01%

5 лет

12.08%

10 лет

8.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IISNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-0.21%-3.61%0.43%5.25%4.96%
20240.00%4.29%3.11%-3.89%4.45%1.55%2.15%1.69%2.62%-2.29%3.44%-2.32%15.38%
20237.23%-3.08%2.72%1.03%-1.15%5.75%3.30%-2.91%-4.37%-2.90%8.76%5.37%20.31%
2022-4.80%-2.70%1.50%-7.79%0.46%-7.85%6.97%-3.72%-9.39%6.24%7.64%-4.53%-18.25%
2021-0.22%2.68%2.66%3.97%1.38%1.06%0.50%2.46%-4.05%5.01%-2.31%3.91%17.99%
2020-1.10%-7.18%-13.48%10.49%4.54%2.54%4.62%5.76%-3.03%-2.23%11.86%4.60%15.46%
20197.35%2.51%1.39%3.13%-5.50%6.22%0.25%-1.75%1.89%2.38%2.39%3.03%25.17%
20184.83%-4.11%-1.34%0.45%0.65%-0.38%2.83%1.11%0.26%-7.10%1.65%-6.91%-8.47%
20172.33%2.72%0.79%1.42%1.61%0.55%2.33%0.25%1.94%1.97%2.19%1.17%21.03%
2016-5.16%-0.79%6.67%0.89%0.81%0.07%3.73%0.18%0.46%-2.21%1.79%1.84%8.12%
2015-1.47%5.37%-1.10%1.43%0.51%-2.11%0.91%-6.12%-3.03%6.79%-0.29%-1.91%-1.67%
2014-3.52%4.91%0.27%0.53%1.92%2.08%-1.98%3.23%-2.92%1.78%1.68%-1.19%6.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IISNX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IISNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IISNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution 2055 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution 2055 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.03$0.03$1.32$2.06$0.94$0.78$0.81$0.53$0.51$1.14$1.37$0.80

Дивидендный доход

0.17%0.18%8.19%14.20%4.63%4.33%4.95%3.86%3.26%8.60%10.27%5.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2055 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2014$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution 2055 Portfolio показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Index Solution 2055 Portfolio составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.135
-25.85%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.566
-21.39%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-17.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-17.1%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...