- ISIN
- US92914L6911
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 7 мар. 2010 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IISNX
Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции IISNX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IISNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,638.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) показал доход в 12.38% с начала года и 28.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IISNX составила 11.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Index Solution 2055 Portfolio
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IISNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IISNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | 1.18% | -6.50% | 8.99% | 4.42% | 0.57% | 12.38% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -0.21% | -3.61% | 0.43% | 5.25% | 4.32% | 0.89% | 2.86% | 3.24% | 1.83% | -0.18% | 1.24% | 20.72% |
| 2024 | -0.00% | 4.29% | 3.10% | -3.87% | 4.45% | 1.55% | 2.15% | 2.41% | 1.90% | -0.91% | 2.69% | -2.98% | 15.38% |
| 2023 | 7.23% | -3.08% | 2.72% | 1.03% | -1.15% | 5.75% | 3.30% | -2.91% | -4.37% | -2.90% | 8.76% | 5.37% | 20.31% |
| 2022 | -4.80% | -2.70% | 1.50% | -7.79% | 0.46% | -7.85% | 6.97% | -3.72% | -9.39% | 6.24% | 7.64% | -4.53% | -18.25% |
| 2021 | -0.22% | 2.68% | 2.66% | 3.97% | 1.38% | 1.06% | 0.50% | 2.46% | -4.05% | 5.01% | -2.31% | 3.91% | 17.99% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2055 Portfolio has an annualized alpha of -0.49%, beta of 0.89, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2010.
- This fund participated in 96.10% of S&P 500 Index downside but only 89.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.49%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 89.23%
- Участие в снижении
- 96.10%
Комиссия
Комиссия IISNX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IISNX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IISNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 13.52 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2055 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.03 | $1.32 | $2.06 | $0.94 | $0.78 | $0.81 | $0.53 | $0.51 | $1.14 | $1.37 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.64% | 0.18% | 8.19% | 14.20% | 4.63% | 4.33% | 4.96% | 3.86% | 3.26% | 8.60% | 10.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2055 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2055 Portfolio показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.62%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 5d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.85%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.39%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.97%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.10%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| IISNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -56.78% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.10% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -18.90% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -25.43% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -33.92% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -10.72% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IISNX
Добавьте Voya Index Solution 2055 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IISNX