Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 26.45
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $222.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.44M
- Годовой диапазон
- $19.89 - $33.97
- Целевая цена
- $35.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в i3 Verticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
i3 Verticals, Inc. (IIIV) показал доход в -11.23% с начала года и -9.36% за последние 12 месяцев.
i3 Verticals, Inc.
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IIIV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2019 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.83% | 0.77% | -0.09% | -11.23% | |||||||||
| 2025 | 8.03% | 4.18% | -4.86% | 1.82% | -1.63% | 11.21% | 1.82% | 12.40% | 3.21% | -5.27% | -23.02% | 6.42% | 9.33% |
| 2024 | -11.48% | 13.71% | 7.41% | -0.79% | -14.22% | 13.35% | 11.01% | -7.55% | -5.96% | 7.88% | 7.87% | -7.10% | 8.83% |
| 2023 | 18.82% | -14.90% | -0.33% | -5.22% | -1.72% | 0.04% | 9.41% | -5.44% | -10.61% | -11.31% | 7.36% | 5.17% | -13.02% |
| 2022 | 1.54% | 14.09% | 5.53% | -1.47% | -15.05% | 7.29% | 8.43% | -13.90% | -14.26% | 8.64% | 20.82% | -7.42% | 6.80% |
| 2021 | -12.59% | 14.40% | -6.25% | 6.73% | -6.47% | -2.74% | 5.63% | -9.43% | -16.26% | -7.52% | -16.70% | 22.20% | -31.36% |
Метрики бенчмарка
i3 Verticals, Inc.: годовая альфа составляет -1.68%, бета — 1.22, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 22.06.2018.
- Эта акция участвовал в 131.92% снижения S&P 500 Index, но только в 100.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.68%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 100.45%
- Участие в снижении
- 131.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIIV имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для i3 Verticals, Inc. (IIIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.90 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.39 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.40 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 6.61 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IIIV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
i3 Verticals, Inc. показал максимальную просадку в 61.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка i3 Verticals, Inc. составляет 38.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.4% | 10 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -36.13% | 2 июл. 2019 г. | 65 | 2 окт. 2019 г. | 69 | 10 янв. 2020 г. | 134 |
| -26.2% | 3 окт. 2018 г. | 39 | 27 нояб. 2018 г. | 23 | 2 янв. 2019 г. | 62 |
| -20.87% | 8 янв. 2019 г. | 36 | 28 февр. 2019 г. | 78 | 20 июн. 2019 г. | 114 |
| -20.87% | 22 июн. 2018 г. | 4 | 27 июн. 2018 г. | 41 | 24 авг. 2018 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей i3 Verticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается i3 Verticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIIV в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IIIV коэффициент P/E составляет 26.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IIIV по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IIIV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IIIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у IIIV коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |