Rational Inflation Growth Fund (IGOIX)
Информация о фонде
| Эмитент | Rational Funds |
|---|---|
| Дата выпуска | 17 авг. 2021 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия IGOIX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational Inflation Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rational Inflation Growth Fund показал доход в 12.73% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.73% | 18.13% |
| 1 месяц | 3.04% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.80% | 8.81% |
| 1 год | 18.53% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.56% | 3.37% | 4.98% | -4.20% | 1.43% | 1.06% | 4.48% | 2.50% | 12.73% | ||||
| 2023 | 6.32% | -5.17% | 0.09% | 0.31% | -6.79% | 6.41% | 4.26% | -2.59% | -3.37% | -2.02% | 6.40% | 4.59% | 7.43% |
| 2022 | -0.92% | 4.43% | 6.66% | -5.46% | 0.20% | -11.22% | 4.85% | -2.63% | -8.33% | 10.73% | 6.50% | -3.45% | -1.10% |
| 2021 | 0.60% | -2.09% | 3.55% | -5.69% | 2.64% | -1.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IGOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Inflation Growth Fund (IGOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Inflation Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.10 | $0.04 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.96% | 0.42% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Inflation Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rational Inflation Growth Fund показал максимальную просадку в 24.38%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.38% | 28 мар. 2022 г. | 126 | 26 сент. 2022 г. | 377 | 27 мар. 2024 г. | 503 |
| -12.08% | 26 окт. 2021 г. | 26 | 1 дек. 2021 г. | 75 | 21 мар. 2022 г. | 101 |
| -4.38% | 10 апр. 2024 г. | 5 | 16 апр. 2024 г. | 23 | 17 мая 2024 г. | 28 |
| -4.24% | 7 сент. 2021 г. | 10 | 20 сент. 2021 г. | 14 | 8 окт. 2021 г. | 24 |
| -3.74% | 20 мая 2024 г. | 7 | 29 мая 2024 г. | 30 | 12 июл. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rational Inflation Growth Fund составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.