- ISIN
- US95790A1016
- CUSIP
- 95790A101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 июн. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $95.66M
- Enterprise Value
- $95.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.79
- Коэффициент P/E
- 4.21
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.73M
- Годовой диапазон
- $15.78 - $17.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGI
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI) снизился на 1.1% с начала года. По цене $16 за акцию IGI торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $943.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI) показал доход в -1.14% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGI составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.31% | -1.82% | 0.31% | 1.01% | -1.24% | -1.14% | ||||||
| 2025 | 1.60% | 1.58% | -0.23% | -1.19% | 0.38% | 2.16% | 0.07% | 0.92% | 0.97% | 0.06% | -0.35% | 0.43% | 6.55% |
| 2024 | -1.09% | -1.10% | 1.76% | -3.35% | 1.68% | 1.79% | 2.24% | 2.82% | 1.47% | -5.94% | -0.23% | -2.21% | -2.52% |
| 2023 | 6.31% | -3.62% | 2.70% | -0.85% | -1.93% | 0.35% | 1.57% | -1.59% | -1.74% | -2.91% | 7.31% | 7.96% | 13.42% |
| 2022 | -7.47% | -4.49% | -2.10% | -6.12% | 1.02% | -3.87% | 4.88% | -2.37% | -10.38% | 2.73% | 5.67% | -0.75% | -22.01% |
| 2021 | -3.73% | -0.49% | 0.88% | 4.39% | -3.74% | 3.27% | 0.76% | -1.65% | 2.18% | -1.28% | 1.64% | -0.48% | 1.41% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.20, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2009.
- This stock participated in 41.28% of S&P 500 Index downside but only 30.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 30.24%
- Участие в снижении
- 41.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGI имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.69 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 12.34 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.81 | $0.80 | $0.80 | $0.85 | $1.01 | $1.02 | $1.06 | $1.19 | $1.20 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.16% | 5.19% | 4.59% | 4.90% | 3.65% | 3.78% | 4.42% | 5.50% | 4.64% | 5.83% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.85 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.85 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.81 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.80 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. составляет 14.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.83%сент. 2022 г. | 1y 8d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -29.55%март 2020 г. | 2mo 10d | 2mo 25d | 5mo 5dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.23%дек. 2018 г. | 11mo 22d | 5mo 19d | 1y 5moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.02%сент. 2013 г. | 8mo 5d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2013 г. - дек. 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.14%нояб. 2016 г. | 2mo 1d | 8mo 6d | 10mo 7dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| IGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -56.78% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -9.10% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.37% | -18.90% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -25.43% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -33.92% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -2.97% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.72% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IGI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/E составляет 4.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IGI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IGI
Добавьте Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGI