PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US95790A1016

CUSIP

95790A101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

26 июн. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$97.16M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.34

Коэффициент P/E

12.10

Общая выручка (12 мес.)

$5.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.53M

EBITDA (12 мес.)

$7.16M

Годовой диапазон

$15.63 - $17.69

Коэффициент коротких позиций

0.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.39%
501.29%
IGI (Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. показал доход в 1.13% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

IGI

С начала года

1.13%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-1.86%

1 год

2.64%

5 лет

0.63%

10 лет

2.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.60%1.58%-0.23%-1.79%1.13%
2024-1.09%-1.10%1.76%-3.35%1.68%1.79%2.24%2.82%1.47%-5.94%-0.23%-2.21%-2.52%
20236.31%-3.62%2.70%-0.85%-1.93%0.35%1.57%-1.59%-1.74%-2.91%7.31%7.96%13.42%
2022-7.47%-4.49%-2.10%-6.12%1.02%-3.87%4.88%-2.37%-10.38%2.73%5.67%-0.75%-22.01%
2021-3.73%-0.49%0.88%4.39%-3.74%3.27%0.76%-1.65%2.18%-1.28%1.64%-0.48%1.41%
2020-4.43%-5.17%-8.68%5.49%11.60%-0.96%5.85%-4.25%-4.48%-0.84%4.81%4.70%1.66%
20195.54%1.99%1.69%2.94%1.29%1.42%3.37%-0.15%0.41%1.44%-1.55%8.19%29.61%
2018-8.44%1.00%2.26%-1.65%-0.60%1.58%-5.28%2.05%4.37%-12.30%-0.64%3.49%-14.57%
20170.18%2.81%-1.72%1.33%0.64%6.13%1.48%-0.83%-1.96%2.01%1.75%5.03%17.82%
20160.40%1.27%3.71%1.15%1.27%1.93%2.37%2.82%0.90%-5.84%-4.73%2.05%7.04%
20152.81%0.43%-2.09%2.54%-1.21%-3.09%1.58%-1.91%3.06%0.83%1.51%-2.41%1.81%
2014-1.53%2.58%0.35%1.69%1.68%3.50%-1.74%0.76%-2.30%1.24%2.65%1.12%10.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGI составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IGI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IGI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IGI: 0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IGI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IGI: 0.43
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IGI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGI: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IGI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IGI: 0.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IGI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IGI: 0.42
^GSPC: 1.94

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.46
IGI (Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.85$0.81$0.80$0.80$0.85$1.01$1.02$1.06$1.19$1.20$1.20

Дивидендный доход

5.25%5.19%4.59%4.90%3.65%3.78%4.42%5.50%4.64%5.83%5.95%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.28
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.85
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.81
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.80
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.80
2020$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.85
2019$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$1.01
2018$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.02
2017$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.06
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$1.19
2015$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2014$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.88%
-10.07%
IGI (Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. составляет 17.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.83%22 сент. 2021 г.25930 сент. 2022 г.———
-29.55%13 янв. 2020 г.4923 мар. 2020 г.5916 июн. 2020 г.108
-20.23%2 янв. 2018 г.24520 дек. 2018 г.1157 июн. 2019 г.360
-18.02%11 янв. 2013 г.17013 сент. 2013 г.32630 дек. 2014 г.496
-13.14%28 сент. 2016 г.4328 нояб. 2016 г.1691 авг. 2017 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
14.23%
IGI (Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IGI: 12.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IGI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IGI: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IGI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
IGI: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IGI: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию