PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US95790A1016

CUSIP

95790A101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

26 июн. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$97.70M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.34

Коэффициент P/E

12.16

Общая выручка (12 мес.)

$1.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

$917.36K

EBITDA (12 мес.)

$9.57M

Годовой диапазон

$15.56 - $17.61

Процент коротких позиций

0.04%

Коэффициент коротких позиций

0.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI) показал доход в 2.13% с начала года и 1.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGI составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IGI

С начала года

2.13%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-0.13%

1 год

1.76%

3 года

2.38%

5 лет

-1.40%

10 лет

2.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.60%1.58%-0.23%-1.19%0.38%2.13%
2024-1.09%-1.10%1.76%-3.35%1.68%1.79%2.24%2.82%1.47%-5.94%-0.23%-2.21%-2.52%
20236.31%-3.62%2.70%-0.85%-1.93%0.35%1.57%-1.59%-1.74%-2.91%7.31%7.96%13.42%
2022-7.47%-4.49%-2.10%-6.12%1.02%-3.87%4.88%-2.37%-10.38%2.73%5.67%-0.75%-22.01%
2021-3.73%-0.48%0.88%4.39%-3.74%3.27%0.76%-1.65%2.18%-1.28%1.64%-0.48%1.41%
2020-4.43%-5.17%-8.67%5.49%11.60%-0.96%5.84%-4.25%-4.48%-0.84%4.81%4.70%1.66%
20195.54%1.99%1.69%2.94%1.29%1.42%3.37%-0.15%0.41%1.44%-1.55%8.19%29.61%
2018-8.44%0.99%2.26%-1.65%-0.60%1.58%-5.28%2.05%4.37%-12.30%-0.64%3.48%-14.57%
20170.18%2.81%-1.72%1.33%0.64%6.13%1.48%-0.83%-1.96%2.01%1.75%5.02%17.82%
20160.40%1.27%3.71%1.15%1.27%1.93%2.37%2.82%0.90%-5.84%-4.73%2.05%7.04%
20152.82%0.43%-2.09%2.54%-1.21%-3.09%1.58%-1.91%3.06%0.83%1.51%-2.41%1.81%
2014-1.53%2.58%0.35%1.69%1.68%3.50%-1.74%0.76%-2.30%1.24%2.66%1.12%10.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGI составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IGI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. (IGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.85$0.81$0.80$0.80$0.85$1.01$1.02$1.06$1.19$1.20$1.20

Дивидендный доход

5.23%5.19%4.59%4.90%3.65%3.78%4.42%5.50%4.64%5.83%5.95%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.36
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.85
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.81
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.80
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.80
2020$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.85
2019$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$1.01
2018$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.02
2017$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.06
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$1.19
2015$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2014$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. дивидендная доходность составляет 5.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. коэффициент выплат составляет 63.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. составляет 17.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.83%22 сент. 2021 г.25930 сент. 2022 г.———
-29.55%13 янв. 2020 г.4923 мар. 2020 г.5916 июн. 2020 г.108
-20.23%2 янв. 2018 г.24520 дек. 2018 г.1157 июн. 2019 г.360
-18.02%11 янв. 2013 г.17013 сент. 2013 г.32630 дек. 2014 г.496
-13.14%28 сент. 2016 г.4328 нояб. 2016 г.1691 авг. 2017 г.212
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IGI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IGI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IGI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию