- ISIN
- US8730483000
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 24 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.24M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.49M
- Годовой диапазон
- $1.80 - $5.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -104.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -135.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDAI
Trust Stamp Inc (IDAI) снизился на 44.3% с начала года. По цене $2 за акцию IDAI торгуется на 58.7% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trust Stamp Inc (IDAI) показал доход в -44.25% с начала года и 0.93% за последние 12 месяцев.
Trust Stamp Inc
- 1 день
- -7.63%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -44.25%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- -59.14%
- 5 лет*
- -71.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IDAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -2.30%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +215.8%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -77.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IDAI закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2024 г. с доходностью +130.1%, в то время как худший день был 24 авг. 2021 г. с доходностью -76.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.02% | -26.16% | -5.91% | 5.86% | -7.11% | -7.23% | -44.25% | ||||||
| 2025 | -72.98% | -31.68% | -20.69% | 3.09% | 7.00% | 19.63% | 8.59% | 2.99% | 14.57% | 29.88% | -1.88% | -6.46% | -70.49% |
| 2024 | 5.11% | -25.00% | -14.48% | -16.10% | -28.38% | -16.23% | -14.67% | -18.75% | -31.74% | -0.68% | 215.79% | 28.00% | -35.53% |
| 2023 | 47.87% | -9.40% | -20.25% | -29.18% | 39.56% | -49.61% | -35.16% | 98.80% | -0.00% | -29.70% | 42.24% | -16.97% | -43.05% |
| 2022 | 62.88% | -46.43% | -34.64% | 80.61% | -51.70% | -15.08% | -21.89% | 3.03% | -27.35% | -17.47% | 0.55% | -41.33% | -87.97% |
| 2021 | 0.00% | -4.84% | 7.43% | -9.04% | -16.67% | -10.53% | -77.65% | 14.04% | 60.00% | -3.85% | -20.00% | -78.25% |
Метрики бенчмарка
Trust Stamp Inc has an annualized alpha of -5.11%, beta of 2.19, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2021.
- This stock participated in 337.40% of S&P 500 Index downside but only 237.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.11%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 237.43%
- Участие в снижении
- 337.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDAI имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trust Stamp Inc (IDAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trust Stamp Inc показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Trust Stamp Inc составляет 99.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.90%апр. 2025 г. | 4y 23d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.87%март 2021 г. | 0s | 15d | 15dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| IDAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -9.10% | -90.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -2.97% | -96.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.91% | -1.13% | -87.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.30% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trust Stamp Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trust Stamp Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IDAI коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IDAI
Добавьте Trust Stamp Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDAI