Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.24M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.49M
- Годовой диапазон
- $1.43 - $5.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -104.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -135.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trust Stamp Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Trust Stamp Inc (IDAI) показал доход в -38.87% с начала года и 23.20% за последние 12 месяцев.
Trust Stamp Inc
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -38.87%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- -60.42%
- 5 лет*
- -71.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -2.27%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +215.8%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -77.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IDAI закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2024 г. с доходностью +130.1%, в то время как худший день был 24 авг. 2021 г. с доходностью -76.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.02% | -26.16% | -5.91% | -38.87% | |||||||||
| 2025 | -72.98% | -31.68% | -20.69% | 3.09% | 7.00% | 19.63% | 8.59% | 2.99% | 14.57% | 29.88% | -1.88% | -6.46% | -70.49% |
| 2024 | 5.11% | -25.00% | -14.48% | -16.10% | -28.38% | -16.23% | -14.67% | -18.75% | -31.74% | -0.68% | 215.79% | 28.00% | -35.53% |
| 2023 | 47.87% | -9.40% | -20.25% | -29.18% | 39.56% | -49.61% | -35.16% | 98.80% | -0.00% | -29.70% | 42.24% | -16.97% | -43.05% |
| 2022 | 62.88% | -46.43% | -34.64% | 80.61% | -51.70% | -15.08% | -21.89% | 3.03% | -27.35% | -17.47% | 0.55% | -41.33% | -87.97% |
| 2021 | 0.00% | -4.84% | 7.43% | -9.04% | -16.67% | -10.53% | -77.65% | 14.04% | 60.00% | -3.85% | -20.00% | -78.25% |
Метрики бенчмарка
Trust Stamp Inc: годовая альфа составляет 1.49%, бета — 1.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 25.02.2021.
- Эта акция участвовал в 121.46% снижения S&P 500 Index, но только в -148.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -148.27%
- Участие в снижении
- 121.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDAI имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trust Stamp Inc (IDAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 6.61 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDAI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trust Stamp Inc показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Trust Stamp Inc составляет 99.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.9% | 25 мар. 2021 г. | 1021 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.87% | 3 мар. 2021 г. | 1 | 3 мар. 2021 г. | 11 | 18 мар. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trust Stamp Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trust Stamp Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у IDAI коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |