ICPY — крупнейшие позиции и состав
ICPY от Tweedy, Browne включает 150 заявленных позиций с активами $69.2M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (3.85%), Banco Santander SA (SAN) (1.86%) и Samsung Electronics Co Ltd (005930) (1.81%). На 5 крупнейших позиций приходится 10.63% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 3.85% | $1.41M |
SAN Banco Santander SA | 1.86% | $681.34K |
005930 Samsung Electronics Co Ltd | 1.81% | $660.71K |
086280 Hyundai Glovis Co Ltd | 1.64% | $601.14K |
PEY Peyto Exploration & Developmen | 1.46% | $533.56K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.