ICPY — крупнейшие позиции и состав
ICPY от Tweedy, Browne включает 164 заявленных позиций с активами $69.2M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (2.06%), UMS Integration Ltd (UMSH) (2.05%) и Banco Santander SA (SAN) (1.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.35% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 2.06% | $1.45M |
UMSH UMS Integration Ltd | 2.05% | $1.44M |
SAN Banco Santander SA | 1.85% | $1.30M |
SMSN Samsung Electronics Co Ltd | 1.75% | $1.23M |
IGG IG Group Holdings PLC | 1.64% | $1.15M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.