Voya Balanced Portfolio (IBPIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92914M1036 |
|---|---|
| Эмитент | Voya |
| Дата выпуска | 2 апр. 1989 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия IBPIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 13.39% |
| 1 месяц | N/A | 4.02% |
| 6 месяцев | N/A | 5.56% |
| 1 год | N/A | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 2.56% | 2.17% | -3.28% | 3.56% | 1.76% | 9.28% | ||||||
| 2023 | 5.90% | -2.39% | 1.93% | 0.58% | -0.68% | 4.02% | 2.15% | -1.68% | -3.64% | -2.37% | 7.05% | 4.67% | 15.92% |
| 2022 | -4.34% | -2.33% | 0.64% | -6.81% | 0.40% | -6.06% | 6.45% | -3.53% | -7.62% | 4.53% | 5.03% | -3.83% | -17.23% |
| 2021 | -0.30% | 1.65% | 2.46% | 3.40% | 0.88% | 1.10% | 1.32% | 1.81% | -3.28% | 4.03% | -1.11% | 3.08% | 15.85% |
| 2020 | -0.51% | -5.25% | -12.02% | 8.67% | 3.66% | 1.51% | 4.12% | 3.96% | -2.49% | -1.35% | 8.53% | 3.33% | 10.76% |
| 2019 | 5.89% | 1.81% | 0.92% | 2.28% | -4.11% | 4.83% | 0.47% | -1.35% | 1.57% | 1.55% | 1.92% | 2.08% | 18.97% |
| 2018 | 2.76% | -3.21% | -0.48% | 0.06% | 0.56% | -0.46% | 2.20% | 0.91% | -0.19% | -4.99% | 1.16% | -4.99% | -6.81% |
| 2017 | 1.61% | 2.24% | 0.52% | 1.09% | 1.40% | 0.39% | 1.41% | 0.06% | 1.39% | 1.06% | 1.66% | 1.03% | 14.74% |
| 2016 | -3.55% | -0.52% | 4.88% | 0.99% | 0.97% | 0.21% | 2.67% | 0.21% | 0.34% | -1.36% | 1.38% | 1.56% | 7.82% |
| 2015 | -0.55% | 3.71% | -0.60% | 0.60% | 0.16% | -1.95% | 0.76% | -4.43% | -2.43% | 5.05% | -0.21% | -1.61% | -1.85% |
| 2014 | -2.07% | 3.86% | -0.14% | 0.28% | 1.93% | 1.54% | -1.58% | 2.73% | -2.11% | 1.53% | 1.30% | -1.01% | 6.22% |
| 2013 | 3.02% | 0.08% | 1.58% | 1.87% | 0.09% | -2.03% | 4.14% | -2.06% | 3.36% | 3.17% | 1.17% | 1.37% | 16.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Balanced Portfolio (IBPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $0.31 | $2.26 | $0.56 | $0.79 | $0.98 | $1.56 | $0.41 | $0.25 | $0.28 | $0.23 | $0.28 |
Дивидендный доход | 16.06% | 2.07% | 17.29% | 3.03% | 4.82% | 6.25% | 11.10% | 2.43% | 1.71% | 2.01% | 1.58% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $1.42 | $2.23 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2013 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Voya Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.6% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 421 |
| -27.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -22.13% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 356 | 20 мар. 2024 г. | 556 |
| -14.3% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 208 |
| -13.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Voya Balanced Portfolio составляет 12.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.