HYBI — крупнейшие позиции и состав
HYBI от Neos включает 9 заявленных позиций с активами $221.2M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Bill (93.75%), First American Treasury Obliga (FXFXX) (6.27%) и Northern US Government Money M (NOGXX) (0.11%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.18% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Bill | 93.75% | $196.15M |
FXFXX First American Treasury Obliga | 6.27% | $13.13M |
NOGXX Northern US Government Money M | 0.11% | $240.27K |
— N/A | 0.02% | $48.15K |
— N/A | 0.02% | $45.48K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.