- ISIN
- US42240Q1040
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 10 февр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $155.70K
- Enterprise Value
- -$1.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.26
- Коэффициент P/E
- 9.42
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.12M
- Годовой диапазон
- $2.45 - $33.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 53.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 79.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTCR
HeartCore Enterprises Inc (HTCR) снизился на 59.9% с начала года. По цене $2 за акцию HTCR торгуется на 92.7% ниже 52-недельного максимума в $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HeartCore Enterprises Inc (HTCR) показал доход в -59.86% с начала года и -69.70% за последние 12 месяцев.
HeartCore Enterprises Inc
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -23.79%
- 6 месяцев
- -60.93%
- С начала года
- -59.86%
- 1 год
- -69.70%
- 3 года*
- -53.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -54.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HTCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -1.40%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +129.7%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -53.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HTCR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 июн. 2022 г. с доходностью +114.7%, в то время как худший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.93% | 2.25% | -16.49% | -31.23% | 17.34% | -15.19% | -20.20% | -59.86% | |||||
| 2025 | -16.25% | -18.42% | -39.52% | -24.67% | 16.76% | -25.74% | -0.47% | 129.70% | -27.71% | -0.04% | -31.73% | -35.11% | -80.25% |
| 2024 | -18.76% | 27.15% | 46.43% | -10.53% | -13.65% | -4.44% | 3.07% | -1.31% | 23.37% | 21.18% | 64.08% | 7.40% | 199.21% |
| 2023 | 28.57% | -8.55% | -9.81% | 2.07% | 48.22% | -2.05% | -0.00% | -25.17% | -7.85% | -30.68% | 0.31% | -6.94% | -29.89% |
| 2022 | -53.00% | 22.54% | -41.32% | -27.81% | 94.26% | 26.58% | -41.33% | -34.09% | 51.72% | -38.07% | -16.51% | -81.80% |
Метрики бенчмарка
HeartCore Enterprises Inc has an annualized alpha of -6.40%, beta of 1.13, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2022.
- This stock participated in 254.34% of S&P 500 Index downside but only 66.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.40%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 66.30%
- Участие в снижении
- 254.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTCR имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HeartCore Enterprises Inc (HTCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.01 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.68 | -9.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HeartCore Enterprises Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 106.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $0.80 |
Дивидендный доход | 106.12% | 42.60% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HeartCore Enterprises Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $2.60 |
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HeartCore Enterprises Inc дивидендная доходность составляет 106.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HeartCore Enterprises Inc коэффициент выплат составляет 47.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HeartCore Enterprises Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HeartCore Enterprises Inc показал максимальную просадку в 96.97%, зарегистрированную 20 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HeartCore Enterprises Inc составляет 96.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.97%июль 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 5moфевр. 2022 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| HTCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -56.78% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.84% | -9.10% | -79.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.93% | -18.90% | -76.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -2.19% | -94.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.97% | -10.70% | -68.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.57% | 2.10% | +63.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HeartCore Enterprises Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HeartCore Enterprises Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTCR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у HTCR коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTCR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у HTCR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у HTCR коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у HTCR коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HTCR
Добавьте HeartCore Enterprises Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTCR