- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 15 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $161.78K
- Enterprise Value
- $3.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$824.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.67K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$58.68K
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.93B
- Годовой диапазон
- $0.03 - $0.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -75.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSCSW
Heart Test Laboratories Inc. Warrant (HSCSW) прибавил 4.4% с начала года. По цене $0 за акцию HSCSW торгуется на 59.0% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heart Test Laboratories Inc. Warrant (HSCSW) показал доход в 4.42% с начала года и -30.19% за последние 12 месяцев.
Heart Test Laboratories Inc. Warrant
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.76%
- 6 месяцев
- -18.74%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- -30.19%
- 3 года*
- -21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -30.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HSCSW по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.87%, а средняя месячная доходность — +13.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +579.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -75.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSCSW закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью +309.8%, в то время как худший день был 31 окт. 2023 г. с доходностью -69.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56.70% | -0.55% | 7.31% | -43.86% | -23.08% | -0.99% | 46.02% | 4.42% | |||||
| 2025 | 16.61% | 53.85% | -25.37% | -0.74% | 53.00% | 15.03% | 68.18% | -49.24% | 131.28% | -56.40% | 7.26% | 8.00% | 133.22% |
| 2024 | 70.00% | -0.00% | -41.30% | -39.88% | 61.33% | -30.17% | 0.89% | 2.93% | 25.07% | -1.59% | -30.32% | 0.00% | -39.80% |
| 2023 | -19.28% | 9.47% | -13.02% | -1.92% | -44.28% | 31.05% | -13.50% | -48.45% | -28.57% | -75.60% | 579.51% | -39.69% | -82.47% |
| 2022 | 51.47% | 50.00% | -26.67% | -43.87% | 42.40% | -18.11% | -20.78% | -13.60% |
Метрики бенчмарка
Heart Test Laboratories Inc. Warrant has an annualized alpha of 11267.18%, beta of -0.31, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2022.
- This stock participated in 287.03% of S&P 500 Index downside but only 164.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.31 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11,267.18%
- Бета
- -0.31
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 164.02%
- Участие в снижении
- 287.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSCSW имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heart Test Laboratories Inc. Warrant (HSCSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSCSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.01 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.68 | -9.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heart Test Laboratories Inc. Warrant показал максимальную просадку в 98.84%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heart Test Laboratories Inc. Warrant составляет 93.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.84%окт. 2023 г. | 1y 2mo | — | 3y 11moавг. 2022 г. - сейчас | — |
-59.45%июль 2022 г. | 17d | 14d | 1mo 1dиюнь 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.65%июнь 2022 г. | 5d | 1d | 6dиюнь 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.46%авг. 2022 г. | 1d | 3d | 4dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| HSCSW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.84% | -56.78% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.40% | -9.10% | -71.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.87% | -18.90% | -72.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.02% | -2.19% | -90.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.36% | -10.70% | -75.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.17% | 2.10% | +53.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heart Test Laboratories Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heart Test Laboratories Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSCSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSCSW коэффициент P/S составляет 20.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSCSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSCSW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSCSW
Добавьте Heart Test Laboratories Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSCSW