- ISIN
- US42254E1047
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 15 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.13M
- Enterprise Value
- $3.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$824.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.67K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$58.68K
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.93B
- Годовой диапазон
- $1.63 - $6.47
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -75.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSCS
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock (HSCS) снизился на 37.2% с начала года. По цене $2 за акцию HSCS торгуется на 70.0% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock (HSCS) показал доход в -37.22% с начала года и -45.96% за последние 12 месяцев.
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- -37.22%
- 6 месяцев
- -27.34%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- -73.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HSCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -4.34%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +154.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении HSCS закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 30 янв. 2023 г. с доходностью +170.1%, в то время как худший день был 17 мая 2024 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | -13.75% | -9.76% | -22.43% | -14.36% | 16.16% | -37.22% | ||||||
| 2025 | -15.51% | 10.30% | -20.79% | 24.29% | 0.77% | 6.18% | -16.80% | 9.29% | 2.05% | -12.36% | -12.13% | 15.30% | -19.11% |
| 2024 | -12.40% | -21.23% | -0.93% | -20.96% | -40.48% | -5.27% | -26.10% | -11.69% | 42.65% | -39.38% | 0.34% | 29.49% | -77.66% |
| 2023 | 154.79% | -36.45% | -27.43% | -10.08% | 12.68% | -9.50% | -3.60% | -19.76% | -39.14% | -41.50% | -2.89% | -29.34% | -79.64% |
| 2022 | 10.24% | -19.96% | -2.67% | -19.18% | 107.20% | -50.10% | -31.16% | -50.59% |
Метрики бенчмарка
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock has an annualized alpha of -36.29%, beta of 0.88, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2022.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -57.37%), but participation in market rallies was also limited (-120.68%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -36.29%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -120.68%
- Участие в снижении
- -57.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSCS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heart Test Laboratories Inc. Common Stock (HSCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 99.51%, зарегистрированную 29 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heart Test Laboratories Inc. Common Stock составляет 99.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.51%май 2026 г. | 3y 3mo | — | 3y 4moфевр. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -76.51%янв. 2023 г. | 5mo | 28d | 5mo 28dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -50.00%июль 2022 г. | 1mo 5d | 12d | 1mo 17dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.37%авг. 2022 г. | 1d | 3d | 4dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| HSCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -9.10% | -90.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -2.97% | -96.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.47% | -1.13% | -84.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.93% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heart Test Laboratories Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heart Test Laboratories Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSCS коэффициент P/S составляет 540.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSCS коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSCS
Добавьте Heart Test Laboratories Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSCS