Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.95M
- Enterprise Value
- $3.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$952.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.67K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$58.68K
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.93B
- Годовой диапазон
- $2.01 - $6.47
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -75.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heart Test Laboratories Inc. Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock (HSCS) показал доход в -18.64% с начала года и -10.85% за последние 12 месяцев.
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock
- 1 день
- 11.24%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -18.64%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -70.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -4.18%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +154.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении HSCS закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 30 янв. 2023 г. с доходностью +170.1%, в то время как худший день был 17 мая 2024 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | -13.75% | -9.76% | -18.64% | |||||||||
| 2025 | -15.51% | 10.30% | -20.79% | 24.29% | 0.77% | 6.18% | -16.80% | 9.29% | 2.05% | -12.36% | -12.13% | 15.30% | -19.11% |
| 2024 | -12.40% | -21.23% | -0.93% | -20.96% | -40.48% | -5.27% | -26.10% | -11.69% | 42.65% | -39.38% | 0.34% | 29.49% | -77.66% |
| 2023 | 154.79% | -36.45% | -27.43% | -10.08% | 12.68% | -9.50% | -3.60% | -19.76% | -39.14% | -41.50% | -2.89% | -29.34% | -79.64% |
| 2022 | 10.24% | -19.96% | -2.67% | -19.18% | 107.20% | -50.10% | -31.16% | -50.59% |
Метрики бенчмарка
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock: годовая альфа составляет -7.54%, бета — 0.40, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.06.2022.
- Эта акция участвовал в 269.25% снижения S&P 500 Index, но только в -81.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.54%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -81.22%
- Участие в снижении
- 269.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSCS имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heart Test Laboratories Inc. Common Stock (HSCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.39 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.40 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.61 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSCS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heart Test Laboratories Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 99.36%, зарегистрированную 18 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heart Test Laboratories Inc. Common Stock составляет 99.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.36% | 6 февр. 2023 г. | 721 | 18 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -76.51% | 9 авг. 2022 г. | 105 | 6 янв. 2023 г. | 19 | 3 февр. 2023 г. | 124 |
| -50% | 17 июн. 2022 г. | 24 | 22 июл. 2022 г. | 8 | 3 авг. 2022 г. | 32 |
| -35.37% | 4 авг. 2022 г. | 2 | 5 авг. 2022 г. | 1 | 8 авг. 2022 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heart Test Laboratories Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heart Test Laboratories Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSCS коэффициент P/S составляет 606.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у HSCS коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |