- CUSIP
- 416649705
- Эмитент
- Hartford Funds
- Дата выпуска
- 28 авг. 2003 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HQIIX
Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции HQIIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HQIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,531.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) показал доход в 5.89% с начала года и 17.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQIIX составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Hartford Equity Income Fund Class I
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HQIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HQIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 3.10% | -5.49% | 4.94% | 0.86% | -0.75% | 5.89% | ||||||
| 2025 | 4.16% | 0.97% | -1.01% | -2.89% | 2.42% | 3.05% | -0.14% | 4.04% | 0.30% | -0.69% | 3.45% | 0.86% | 15.20% |
| 2024 | -2.27% | 2.22% | 4.77% | -2.96% | 3.46% | -1.12% | 4.82% | 2.58% | 1.48% | -1.00% | 4.07% | -5.77% | 10.08% |
| 2023 | 3.30% | -3.83% | -0.93% | 1.79% | -3.92% | 5.95% | 3.77% | -2.73% | -3.73% | -2.87% | 6.08% | 5.06% | 7.28% |
| 2022 | -0.71% | -1.11% | 2.31% | -3.48% | 3.47% | -7.39% | 5.32% | -2.59% | -7.37% | 9.89% | 6.60% | -3.61% | -0.31% |
| 2021 | -1.77% | 4.22% | 6.67% | 3.91% | 2.64% | -0.99% | 1.37% | 2.40% | -3.98% | 5.48% | -3.08% | 6.84% | 25.54% |
Метрики бенчмарка
Hartford Equity Income Fund Class I has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.88, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.02%) than losses (84.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 86.02%
- Участие в снижении
- 84.98%
Комиссия
Комиссия HQIIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQIIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HQIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.98 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.78 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Equity Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.70 | $2.11 | $1.56 | $2.62 | $2.06 | $0.58 | $2.91 | $1.85 | $1.42 | $0.97 | $1.79 |
Дивидендный доход | 12.83% | 13.51% | 10.71% | 7.87% | 13.14% | 9.10% | 2.94% | 14.91% | 11.01% | 7.01% | 5.26% | 10.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Equity Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Equity Income Fund Class I показал максимальную просадку в 50.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Equity Income Fund Class I составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.60%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.99%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.65%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 17d | 8mo 21dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.98%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 2mo 1d | 7mo 13dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| HQIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.60% | -56.78% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -18.90% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -25.43% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -33.92% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.33% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.72% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HQIIX
Добавьте Hartford Equity Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HQIIX