- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.27B
- Enterprise Value
- $30.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.69
- Коэффициент P/E
- 91.69
- Общая выручка (12 мес.)
- €17.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €893.20M
- EBITDA (12 мес.)
- €2.63B
- Годовой диапазон
- $63.30 - $90.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HPGLY
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (HPGLY) прибавил 9.4% с начала года. По цене $73 за акцию HPGLY торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HPGLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (HPGLY) показал доход в 9.39% с начала года и 2.93% за последние 12 месяцев.
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HPGLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был авг. 2020 г. с доходностью -65.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HPGLY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 24 апр. 2020 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший день был 12 авг. 2020 г. с доходностью -68.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.26% | 1.90% | -7.30% | -7.22% | 2.01% | -0.41% | 14.53% | 9.39% | |||||
| 2025 | -10.11% | 12.97% | -5.05% | 3.49% | 11.20% | -9.87% | 0.31% | -3.43% | -7.16% | 9.46% | -6.82% | 1.45% | -6.93% |
| 2024 | 2.57% | -4.46% | 1.37% | 23.46% | 9.00% | -3.22% | -6.75% | -6.13% | 13.94% | -1.67% | -9.07% | -4.56% | 10.12% |
| 2023 | 12.62% | 26.54% | 19.16% | -7.64% | -17.82% | 5.10% | 11.32% | -10.15% | -11.42% | -22.84% | -11.59% | 19.66% | -2.04% |
| 2022 | -6.88% | 3.51% | 20.70% | 12.47% | 6.03% | -34.05% | 31.24% | -14.51% | -42.23% | 8.24% | 20.96% | -10.94% | -30.85% |
| 2021 | -3.01% | 25.44% | 8.39% | 22.84% | 0.43% | 24.39% | -2.47% | 0.52% | -3.65% | -3.13% | 15.83% | 23.83% | 165.58% |
Метрики бенчмарка
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft has an annualized alpha of 65.24%, beta of 0.19, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2017.
- This stock captured 149.07% of S&P 500 Index gains and 102.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.24%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 149.07%
- Участие в снижении
- 102.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HPGLY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (HPGLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPGLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.01 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 8.68 | -8.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $4.64 | $4.96 | $34.32 | $18.26 | $1.52 |
Дивидендный доход | 2.43% | 6.82% | 6.38% | 46.08% | 18.63% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.26 |
| 2021 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 594.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 74.81%, зарегистрированную 25 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
Текущая просадка Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft составляет 50.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.81%сент. 2020 г. | 1mo 14d | 7mo 12d | 8mo 26dавг. 2020 г. - май 2021 г. | — |
-66.97%дек. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 1moмай 2022 г. - сейчас | — |
-44.16%янв. 2019 г. | 7mo 16d | 5mo 2d | 1y 13dиюнь 2018 г. - июль 2019 г. | — |
-25.74%окт. 2021 г. | 1mo 4d | 2mo 7d | 3mo 11dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-21.08%март 2022 г. | 2mo 2d | 7d | 2mo 9dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| HPGLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -56.78% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -9.10% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -18.90% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -25.43% | -41.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -2.19% | -48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.63% | -10.70% | -25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 2.10% | +14.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HPGLY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HPGLY коэффициент P/E составляет 91.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HPGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HPGLY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HPGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HPGLY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HPGLY
Добавьте Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HPGLY