- ISIN
- US4385503036
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.37B
- Enterprise Value
- $86.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 1.44
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $109.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $26.14B
- Годовой диапазон
- $0.74 - $1.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOKCY
Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR (HOKCY) снизился на 3.1% с начала года. По цене $1 за акцию HOKCY торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOKCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR (HOKCY) показал доход в -3.09% с начала года и 12.08% за последние 12 месяцев.
Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR
- 1 день
- -7.28%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 1.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HOKCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HOKCY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 3 июн. 2025 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -58.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.91% | 5.84% | -7.85% | 10.60% | -11.46% | 6.71% | -3.09% | ||||||
| 2025 | 2.90% | 1.32% | 13.53% | -0.64% | 17.93% | -9.69% | 5.47% | -1.22% | -5.93% | 7.12% | 1.79% | 6.88% | 43.06% |
| 2024 | -7.57% | 8.10% | -1.72% | 3.16% | 0.68% | 3.71% | 6.59% | 0.79% | 6.67% | -10.00% | -2.78% | -1.43% | 4.54% |
| 2023 | 4.39% | -5.58% | -4.62% | -1.74% | 7.06% | -4.33% | -0.23% | -15.01% | -7.05% | 2.97% | -4.17% | 14.72% | -15.58% |
| 2022 | -1.94% | -0.66% | -23.84% | -7.74% | 5.56% | -1.41% | -0.47% | -10.46% | -9.85% | -15.95% | 14.19% | 11.56% | -38.72% |
| 2021 | -7.84% | 4.96% | 10.14% | 0.61% | 9.60% | -9.65% | 4.61% | -1.26% | -2.23% | 1.97% | -7.42% | 8.01% | 9.32% |
Метрики бенчмарка
Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR has an annualized alpha of 39.65%, beta of 0.77, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -162.60%), but participation in market rallies was also limited (-7.53%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.65%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -7.53%
- Участие в снижении
- -162.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOKCY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR (HOKCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOKCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.46% | 4.81% | 9.90% | 6.15% | 4.91% | 2.90% | 2.49% | 1.80% | 1.72% | 3.31% | 5.01% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 8.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 114.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.65%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR составляет 41.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -64.65%нояб. 2023 г. | 4y 4mo | — | 6y 11moиюль 2019 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.29%окт. 2008 г. | 10mo 25d | 4y 28d | 4y 11moдек. 2007 г. - нояб. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.42%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 2y 4mo | 5y 26dмай 2013 г. - июнь 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.33%нояб. 2007 г. | 3d | 16d | 19dнояб. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.15%окт. 2018 г. | 3mo | 2mo 10d | 5mo 10dиюль 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| HOKCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -9.10% | -55.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.22% | -2.97% | -38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.96% | -1.13% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOKCY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у HOKCY коэффициент P/E составляет 1.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOKCY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у HOKCY коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOKCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у HOKCY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOKCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у HOKCY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HOKCY
Добавьте Hong Kong and China Gas Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOKCY