- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 5 февр. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $100.46M
- Enterprise Value
- $72.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $84.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.53M
- Годовой диапазон
- $0.73 - $2.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -88.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMR
Heidmar Maritime Holdings Corp (HMR) прибавил 100.5% с начала года. По цене $2 за акцию HMR торгуется на 25.1% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heidmar Maritime Holdings Corp (HMR) показал доход в 100.46% с начала года и -8.19% за последние 12 месяцев.
Heidmar Maritime Holdings Corp
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 82.56%
- С начала года
- 100.46%
- 6 месяцев
- 44.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -3.71%.
Исторически 24% месяцев были с положительной доходностью, а 76% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -61.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HMR закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +69.5%, в то время как худший день был 24 февр. 2025 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.13% | -4.08% | -10.21% | -2.49% | 49.45% | 27.64% | 100.46% | ||||||
| 2025 | -61.68% | 35.53% | -13.59% | -29.21% | -9.52% | -12.87% | -5.37% | -6.38% | -1.52% | -13.85% | -30.07% | -86.84% |
Метрики бенчмарка
Heidmar Maritime Holdings Corp has an annualized alpha of 4.88%, beta of 0.94, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2025.
- This stock participated in 235.80% of S&P 500 Index downside but only 51.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 51.36%
- Участие в снижении
- 235.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMR имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heidmar Maritime Holdings Corp (HMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heidmar Maritime Holdings Corp показал максимальную просадку в 87.09%, зарегистрированную 29 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heidmar Maritime Holdings Corp составляет 73.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -87.09%дек. 2025 г. | 10mo 11d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -9.10% | -77.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.61% | -2.97% | -70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.53% | -1.13% | -73.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heidmar Maritime Holdings Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heidmar Maritime Holdings Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HMR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HMR коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HMR
Добавьте Heidmar Maritime Holdings Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMR