- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.36B
- Enterprise Value
- $2.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$5.51
- Коэффициент P/E
- 50.34
- Коэффициент PEG
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$962.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$288.84M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$111.30M
- Годовой диапазон
- $81.41 - $258.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMDPF
Hammond Power Solutions Inc. (HMDPF) прибавил 71.7% с начала года. По цене $198 за акцию HMDPF торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $259. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMDPF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $26,331.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hammond Power Solutions Inc. (HMDPF) показал доход в 71.66% с начала года и 118.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMDPF составила 47.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.
Hammond Power Solutions Inc.
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- 72.27%
- С начала года
- 71.66%
- 1 год
- 118.61%
- 3 года*
- 69.06%
- 5 лет*
- 92.35%
- 10 лет*
- 47.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HMDPF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +70.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HMDPF закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью +109.7%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -52.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.98% | 7.10% | -12.98% | 70.37% | 10.07% | 4.15% | -18.68% | 71.66% | |||||
| 2025 | -17.70% | -19.75% | -10.63% | 27.02% | 9.84% | 26.34% | -3.52% | -3.85% | 3.32% | 67.93% | -20.30% | -2.03% | 30.75% |
| 2024 | 11.80% | 26.45% | 23.21% | -22.00% | -2.50% | 0.18% | 1.50% | 12.10% | 10.27% | -4.72% | 4.29% | -11.85% | 45.85% |
| 2023 | 21.98% | 5.33% | 48.04% | 4.49% | 5.41% | 20.76% | 17.58% | -4.39% | -10.58% | 32.98% | 20.50% | 2.33% | 317.04% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 11.58% | 14.51% | -5.60% | -5.42% | 23.03% | -14.48% | 25.00% | 11.96% | -6.38% | 65.75% |
| 2021 | 13.88% | 2.58% | 0.24% | 11.59% | -0.06% | -5.76% | 7.05% | 12.28% | -9.79% | 12.53% | -4.42% | -0.22% | 43.21% |
Метрики бенчмарка
Hammond Power Solutions Inc. has an annualized alpha of 40.85%, beta of 0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 112.79% of S&P 500 Index gains but only 67.38% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.85%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 112.79%
- Участие в снижении
- 67.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMDPF имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hammond Power Solutions Inc. (HMDPF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMDPF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.03 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.80 | -0.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hammond Power Solutions Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.78 | $0.41 | $0.22 | $0.27 | $0.25 | $0.16 | $0.20 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.34% | 0.88% | 0.66% | 1.45% | 2.95% | 3.85% | 2.60% | 4.51% | 3.17% | 5.28% | 6.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hammond Power Solutions Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hammond Power Solutions Inc. дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hammond Power Solutions Inc. коэффициент выплат составляет 19.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hammond Power Solutions Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hammond Power Solutions Inc. показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 18 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1580 торговых сессий.
Текущая просадка Hammond Power Solutions Inc. составляет 21.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.07%дек. 2015 г. | 7y 11mo | 6y 4mo | 14y 3moянв. 2008 г. - май 2022 г. | — |
-55.52%апр. 2025 г. | 12mo 2d | 6mo 20d | 1y 6moапр. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.62%нояб. 2025 г. | 17d | 3mo 1d | 3mo 18dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-24.82%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 13d | 2mo 6dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
-22.49%июль 2026 г. | 2mo 3d | — | 2mo 5dмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| HMDPF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -56.78% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.62% | -9.10% | -18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -18.90% | -36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -25.43% | -30.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.52% | -33.92% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -2.00% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.60% | -10.70% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 2.10% | +11.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hammond Power Solutions Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hammond Power Solutions Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HMDPF в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HMDPF коэффициент P/E составляет 50.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HMDPF по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HMDPF коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HMDPF по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HMDPF коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HMDPF по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HMDPF коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HMDPF
Добавьте Hammond Power Solutions Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMDPF