- ISIN
- US41043M1045
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.45B
- Enterprise Value
- $11.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$4.02
- Коэффициент P/E
- 8.81
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$21.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$12.98B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$8.00B
- Годовой диапазон
- $4.43 - $6.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLPPY
Hang Lung Properties Ltd (HLPPY) снизился на 14.7% с начала года. По цене $5 за акцию HLPPY торгуется на 30.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLPPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $519.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hang Lung Properties Ltd (HLPPY) показал доход в -14.71% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLPPY составила -2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Hang Lung Properties Ltd
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- -2.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность HLPPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HLPPY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.96% | 8.71% | -17.58% | 9.65% | -9.07% | -11.56% | -14.71% | ||||||
| 2025 | -1.28% | 6.99% | 1.69% | -2.98% | 1.40% | 22.35% | 9.02% | 0.88% | 7.58% | 0.20% | 3.80% | -3.66% | 53.28% |
| 2024 | -16.67% | -8.62% | -3.02% | 8.56% | -13.96% | -6.47% | -14.32% | 6.19% | 26.54% | -12.50% | 1.45% | -6.68% | -38.47% |
| 2023 | -1.87% | 2.54% | -4.33% | -1.51% | -10.31% | -2.17% | 1.95% | -15.71% | 6.55% | -3.76% | 1.20% | 3.42% | -23.27% |
| 2022 | 5.26% | -3.45% | -4.42% | -2.14% | -3.44% | 3.24% | -3.04% | -11.23% | 2.61% | -24.07% | 44.69% | 5.47% | -3.04% |
| 2021 | 1.14% | -0.38% | -1.36% | 5.12% | -3.73% | -5.36% | 8.20% | -8.84% | -4.15% | 2.72% | -14.89% | 4.86% | -17.49% |
Метрики бенчмарка
Hang Lung Properties Ltd has an annualized alpha of -2.71%, beta of 0.58, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 108.92% of S&P 500 Index downside but only 59.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.71%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 59.96%
- Участие в снижении
- 108.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLPPY имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Lung Properties Ltd (HLPPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLPPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.27 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 9.90 | -9.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hang Lung Properties Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.46 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.45 | $0.84 | $0.56 | $0.49 |
Дивидендный доход | 7.34% | 6.04% | 11.78% | 7.16% | 5.15% | 4.74% | 3.56% | 4.05% | 4.66% | 6.86% | 5.22% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hang Lung Properties Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hang Lung Properties Ltd дивидендная доходность составляет 7.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hang Lung Properties Ltd коэффициент выплат составляет 64.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hang Lung Properties Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hang Lung Properties Ltd показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 12 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hang Lung Properties Ltd составляет 62.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -75.34%сент. 2024 г. | 16y 10mo | — | 18y 8moокт. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.13%авг. 2007 г. | 22d | 19d | 1mo 11dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.72%окт. 2007 г. | 11d | 4d | 15dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.36%окт. 2007 г. | 2d | 6d | 8dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -6.90%сент. 2007 г. | 4d | 1d | 5dсент. 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| HLPPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -56.78% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -9.10% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.17% | -18.90% | -33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.24% | -25.43% | -44.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.24% | -33.92% | -36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.48% | -2.23% | -60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -10.71% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.08% | +7.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hang Lung Properties Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hang Lung Properties Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLPPY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у HLPPY коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLPPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у HLPPY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLPPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у HLPPY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLPPY
Добавьте Hang Lung Properties Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLPPY