- ISIN
- US41043M1045
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.93B
- Enterprise Value
- $57.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.07
- Коэффициент P/E
- 1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.00B
- Годовой диапазон
- $4.03 - $6.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLPPY
Hang Lung Properties Ltd (HLPPY) снизился на 5.4% с начала года. По цене $5 за акцию HLPPY торгуется на 23.1% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLPPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $560.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hang Lung Properties Ltd (HLPPY) показал доход в -5.37% с начала года и 31.19% за последние 12 месяцев.
Hang Lung Properties Ltd
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- -1.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HLPPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLPPY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.96% | 8.71% | -17.58% | 9.65% | -9.07% | -1.88% | -5.37% | ||||||
| 2025 | -1.28% | 6.99% | 1.69% | -2.98% | 1.40% | 22.35% | 9.02% | 0.88% | 7.58% | 0.20% | 3.80% | -3.66% | 53.28% |
| 2024 | -16.67% | -8.62% | -3.02% | 8.56% | -13.96% | -6.47% | -14.32% | 6.19% | 26.54% | -12.50% | 1.45% | -6.68% | -38.47% |
| 2023 | -1.87% | 2.54% | -4.33% | -1.51% | -10.31% | -2.17% | 1.95% | -15.71% | 6.55% | -3.76% | 1.20% | 3.42% | -23.27% |
| 2022 | 5.26% | -3.45% | -4.42% | -2.14% | -3.44% | 3.24% | -3.04% | -11.23% | 2.61% | -24.07% | 44.69% | 5.47% | -3.04% |
| 2021 | 1.14% | -0.38% | -1.36% | 5.12% | -3.73% | -5.36% | 8.20% | -8.84% | -4.15% | 2.72% | -14.89% | 4.86% | -17.49% |
Метрики бенчмарка
Hang Lung Properties Ltd has an annualized alpha of 29.38%, beta of 0.47, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 171.57% of S&P 500 Index gains and 169.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.38%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 171.57%
- Участие в снижении
- 169.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLPPY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Lung Properties Ltd (HLPPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLPPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hang Lung Properties Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.46 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.45 | $0.84 | $0.56 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.61% | 6.04% | 11.78% | 7.16% | 5.15% | 4.74% | 3.56% | 4.05% | 4.66% | 6.86% | 5.22% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hang Lung Properties Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hang Lung Properties Ltd дивидендная доходность составляет 6.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hang Lung Properties Ltd коэффициент выплат составляет 64.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hang Lung Properties Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hang Lung Properties Ltd показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 12 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hang Lung Properties Ltd составляет 58.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -75.34%сент. 2024 г. | 16y 10mo | — | 18y 7moокт. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.13%авг. 2007 г. | 22d | 19d | 1mo 11dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.72%окт. 2007 г. | 11d | 4d | 15dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.36%окт. 2007 г. | 2d | 6d | 8dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -6.90%сент. 2007 г. | 4d | 1d | 5dсент. 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| HLPPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -9.10% | -66.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -2.97% | -55.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -1.13% | -36.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hang Lung Properties Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hang Lung Properties Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLPPY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у HLPPY коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLPPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у HLPPY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLPPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у HLPPY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLPPY
Добавьте Hang Lung Properties Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLPPY