- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
- Дата IPO
- 29 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.31M
- Enterprise Value
- $58.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 610.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.75M
- Годовой диапазон
- $0.34 - $1.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLP
Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP) снизился на 51.1% с начала года. По цене $1 за акцию HLP торгуется на 70.4% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP) показал доход в -51.06% с начала года и -42.73% за последние 12 месяцев.
Hongli Group Inc. Ordinary Shares
- 1 день
- 6.04%
- 1 месяц
- 15.63%
- С начала года
- -51.06%
- 6 месяцев
- -58.95%
- 1 год
- -42.73%
- 3 года*
- -44.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -1.71%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +92.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HLP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 янв. 2024 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший день был 20 мая 2026 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.10% | 12.30% | -16.19% | -12.50% | -20.44% | -16.91% | -51.06% | ||||||
| 2025 | -1.53% | 2.33% | -3.03% | -24.21% | 1.74% | -20.97% | -15.64% | 4.88% | 92.73% | 15.04% | 7.19% | -36.59% | -20.61% |
| 2024 | 16.07% | -18.46% | -22.64% | 43.90% | -9.04% | 32.92% | -34.11% | 48.94% | -24.76% | -24.15% | 4.30% | 4.80% | -22.02% |
| 2023 | -21.14% | 21.04% | -41.67% | 13.88% | 8.24% | -8.28% | -48.74% | 51.41% | 9.77% | -28.81% | -61.82% |
Метрики бенчмарка
Hongli Group Inc. Ordinary Shares has an annualized alpha of -7.86%, beta of 0.53, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2023.
- This stock participated in 247.43% of S&P 500 Index downside but only -65.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.86%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -65.81%
- Участие в снижении
- 247.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLP имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.29 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.09 | -11.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hongli Group Inc. Ordinary Shares показал максимальную просадку в 91.91%, зарегистрированную 17 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hongli Group Inc. Ordinary Shares составляет 90.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -91.91%июнь 2026 г. | 2y 6mo | — | 2y 7moнояб. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -76.14%окт. 2023 г. | 6mo 17d | 1mo 5d | 7mo 22dмарт 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.99%нояб. 2023 г. | 0s | 4d | 4dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| HLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -56.78% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -9.10% | -65.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.91% | -18.90% | -73.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.40% | -3.32% | -87.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | -10.71% | -57.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.04% | 2.06% | +35.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hongli Group Inc. Ordinary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hongli Group Inc. Ordinary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLP в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у HLP коэффициент P/E составляет 610.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у HLP коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у HLP коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLP
Добавьте Hongli Group Inc. Ordinary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLP