Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $62.43M
- Enterprise Value
- $81.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.94M
- Годовой диапазон
- $0.61 - $1.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hongli Group Inc. Ordinary Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP) показал доход в -18.26% с начала года и -29.16% за последние 12 месяцев.
Hongli Group Inc. Ordinary Shares
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- -29.16%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +92.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HLP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 3 янв. 2024 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший день был 21 мая 2025 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.10% | 12.30% | -16.19% | -3.40% | -18.26% | ||||||||
| 2025 | -1.53% | 2.33% | -3.03% | -24.21% | 1.74% | -20.97% | -15.64% | 4.88% | 92.73% | 15.04% | 7.19% | -36.59% | -20.61% |
| 2024 | 16.07% | -18.46% | -22.64% | 43.90% | -9.04% | 32.92% | -34.11% | 48.94% | -24.76% | -24.15% | 4.30% | 4.80% | -22.02% |
| 2023 | -0.86% | 21.04% | -41.67% | 13.88% | 8.24% | -8.28% | -48.74% | 51.41% | 9.77% | -28.81% | -52.00% |
Метрики бенчмарка
Hongli Group Inc. Ordinary Shares: годовая альфа составляет 7.96%, бета — 0.58, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 30.03.2023.
- Эта акция участвовал в 237.65% снижения S&P 500 Index, но только в -38.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.96%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -38.46%
- Участие в снижении
- 237.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLP имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.92 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.41 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.41 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.61 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hongli Group Inc. Ordinary Shares показал максимальную просадку в 88.26%, зарегистрированную 21 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hongli Group Inc. Ordinary Shares составляет 83.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.26% | 22 нояб. 2023 г. | 437 | 21 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -75% | 1 мая 2023 г. | 115 | 12 окт. 2023 г. | 25 | 16 нояб. 2023 г. | 140 |
| -20.99% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 2 | 21 нояб. 2023 г. | 3 |
| -7.03% | 17 апр. 2023 г. | 3 | 19 апр. 2023 г. | 1 | 20 апр. 2023 г. | 4 |
| -6.93% | 4 апр. 2023 г. | 3 | 6 апр. 2023 г. | 5 | 14 апр. 2023 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hongli Group Inc. Ordinary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hongli Group Inc. Ordinary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у HLP коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у HLP коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |