- ISIN
- US4251663039
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.61B
- Enterprise Value
- $36.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$2.47
- Коэффициент P/E
- 10.90
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$51.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$17.23B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$18.55B
- Годовой диапазон
- $3.08 - $4.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLDCY
Henderson Land Development (HLDCY) снизился на 1.6% с начала года. По цене $3 за акцию HLDCY торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLDCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Henderson Land Development (HLDCY) показал доход в -1.60% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLDCY составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Henderson Land Development
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HLDCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HLDCY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.50% | 13.50% | -17.71% | 6.09% | -0.51% | -18.62% | 11.00% | -1.60% | |||||
| 2025 | -8.14% | -2.21% | 6.42% | -0.71% | 10.00% | 21.69% | -3.94% | 0.59% | 3.70% | -1.43% | 8.72% | -4.28% | 30.59% |
| 2024 | -15.02% | 8.27% | 0.00% | 5.49% | 1.94% | -11.05% | 6.13% | 11.19% | 1.51% | 2.94% | -1.90% | -4.53% | 1.64% |
| 2023 | 6.21% | -5.59% | -2.82% | 4.35% | -10.28% | -4.76% | 4.45% | -11.48% | -2.89% | 5.47% | 2.96% | 12.59% | -4.59% |
| 2022 | 6.38% | -6.67% | -3.57% | -2.47% | 8.10% | -10.49% | -6.79% | -0.29% | -17.17% | -9.71% | 33.07% | 5.99% | -11.43% |
| 2021 | 6.65% | 4.80% | 5.03% | -2.83% | 9.87% | 0.57% | -6.28% | 0.67% | -12.98% | 9.82% | -1.65% | 1.20% | 13.11% |
Метрики бенчмарка
Henderson Land Development has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.72, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 102.51% of S&P 500 Index downside but only 82.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 82.22%
- Участие в снижении
- 102.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLDCY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Henderson Land Development (HLDCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLDCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.03 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 8.80 | -8.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Henderson Land Development за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.25 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.69% | 6.46% | 7.81% | 7.33% | 5.93% | 5.00% | 5.43% | 3.85% | 3.83% | 4.60% | 6.24% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Henderson Land Development. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Henderson Land Development дивидендная доходность составляет 4.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Henderson Land Development коэффициент выплат составляет 93.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Henderson Land Development показал максимальную просадку в 72.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1457 торговых сессий.
Текущая просадка Henderson Land Development составляет 21.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.14%нояб. 2008 г. | 10mo 15d | 5y 9mo | 6y 8moянв. 2008 г. - сент. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.01%окт. 2022 г. | 3y 6mo | 3y 13d | 6y 7moапр. 2019 г. - нояб. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.09%янв. 2016 г. | 8mo 21d | 1y 3mo | 2y 12dмай 2015 г. - май 2017 г. | — |
-29.32%июнь 2026 г. | 4mo | — | 4mo 18dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-27.10%нояб. 2018 г. | 9mo 3d | 4mo 28d | 1y 1moфевр. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HLDCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -56.78% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.32% | -9.10% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -18.90% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -25.43% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -33.92% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -2.00% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -10.70% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 2.10% | +8.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Henderson Land Development в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Henderson Land Development по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLDCY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у HLDCY коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLDCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у HLDCY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLDCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у HLDCY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLDCY
Добавьте Henderson Land Development в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLDCY