Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.66B
- Enterprise Value
- $79.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.59
- Коэффициент P/E
- 1.14
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $17.50B
- Годовой диапазон
- $6.25 - $7.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY) показал доход в 0.00% с начала года и 28.06% за последние 12 месяцев.
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HKVTY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 4 июн. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 27 дек. 2022 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2025 | -4.52% | -4.58% | 0.00% | 20.64% | 0.00% | -7.27% | 14.50% | 2.69% | 0.00% | -2.64% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 2.08% | 2.72% | 0.00% | 19.18% | 0.00% | -6.00% | 0.00% | 4.26% | 27.00% |
| 2023 | 3.77% | -0.21% | -5.82% | 0.00% | 0.00% | -5.16% | 0.00% | 13.21% | -9.77% | -10.33% | 6.60% | 0.61% | -9.16% |
| 2022 | 8.99% | -5.63% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | -6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -25.07% | -25.21% |
| 2021 | -9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | -6.15% | -6.31% |
Метрики бенчмарка
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited: годовая альфа составляет 1.99%, бета — 0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.12.2019.
- Эта акция участвовал в 35.46% снижения S&P 500 Index, но только в 15.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.32%
- Участие в снижении
- 35.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HKVTY имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKVTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HKVTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.40 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 6.61 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HKVTY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.37 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.44% | 5.44% | 5.98% | 7.09% | 6.04% | 3.93% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited дивидендная доходность составляет 5.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited коэффициент выплат составляет 97.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited показал максимальную просадку в 42.20%, зарегистрированную 8 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited составляет 7.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.2% | 8 февр. 2022 г. | 441 | 8 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -21.2% | 9 мар. 2020 г. | 5 | 26 мая 2020 г. | 93 | 24 нояб. 2020 г. | 98 |
| -9.71% | 4 янв. 2021 г. | 59 | 29 мар. 2021 г. | 151 | 1 нояб. 2021 г. | 210 |
| -8.67% | 2 нояб. 2021 г. | 21 | 1 дек. 2021 г. | 22 | 3 янв. 2022 г. | 43 |
| -1.26% | 23 янв. 2020 г. | 2 | 19 февр. 2020 г. | 2 | 3 мар. 2020 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HKVTY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент P/E составляет 1.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HKVTY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HKVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HKVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у HKVTY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |