HKT Trust ADR (HKTTY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HKT Trust ADR (HKTTY) прибавил 3.0% с начала года. По цене $15 за акцию HKTTY торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HKTTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,632.

HKT Trust ADR (HKTTY) показал доход в 3.00% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 18 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2013 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HKTTY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший день был 21 нояб. 2025 г. с доходностью -23.6%.

HKT Trust ADR has an annualized alpha of 80.02%, beta of -0.25, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2012.

• This stock captured 2.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -117.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.25 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HKTTY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HKT Trust ADR (HKTTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность HKT Trust ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HKT Trust ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HKT Trust ADR показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 16 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HKT Trust ADR составляет 11.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HKT Trust ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается HKT Trust ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.