Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции HIBIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,148.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) показал доход в 1.20% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIBIX составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HIBIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.13%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1996.

• This fund captured 10.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HIBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HIBIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 8.57%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.