Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828W3209 |
|---|---|
| CUSIP | 92828W320 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 23 февр. 1996 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия HIBIX составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund показал доход в 1.83% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.83% | 11.05% |
| 1 месяц | 1.14% | 4.86% |
| 6 месяцев | 4.25% | 17.50% |
| 1 год | 6.28% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.10% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.05% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | -0.04% | 0.76% | -0.30% | 1.83% | ||||||||
| 2023 | 1.82% | -0.53% | 0.69% | 0.65% | -0.19% | 0.14% | 0.79% | 0.32% | -0.15% | -0.06% | 1.62% | 1.63% | 6.92% |
| 2022 | -0.62% | -0.71% | -1.45% | -0.80% | -0.23% | -1.10% | 0.95% | -0.60% | -1.55% | -0.39% | 1.03% | 0.56% | -4.85% |
| 2021 | 0.22% | -0.14% | -0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.04% | 0.32% | 0.03% | -0.07% | -0.34% | -0.16% | 0.04% | 0.15% |
| 2020 | 0.87% | 0.48% | -4.82% | 2.04% | 1.44% | 1.50% | 0.95% | 0.36% | 0.18% | 0.09% | 0.62% | 0.45% | 4.06% |
| 2019 | 0.90% | 0.42% | 0.73% | 0.43% | 0.73% | 0.60% | 0.16% | 0.81% | -0.06% | 0.42% | 0.04% | 0.14% | 5.45% |
| 2018 | -0.17% | -0.27% | 0.13% | -0.07% | 0.15% | 0.04% | 0.32% | 0.26% | 0.11% | -0.05% | 0.07% | 0.24% | 0.76% |
| 2017 | 0.37% | 0.37% | 0.09% | 0.45% | 0.36% | -0.01% | 0.46% | 0.29% | 0.02% | 0.19% | -0.18% | 0.20% | 2.65% |
| 2016 | 0.46% | 0.07% | 0.54% | 0.55% | 0.06% | 0.83% | 0.54% | -0.01% | 0.36% | -0.10% | -0.83% | 0.09% | 2.59% |
| 2015 | 0.66% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | 0.10% | -0.17% | 0.19% | -0.19% | 0.19% | 0.19% | -0.19% | -0.27% | 1.26% |
| 2014 | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.38% | 0.56% | 0.19% | -0.27% | 0.28% | -0.36% | 0.38% | 0.10% | -0.45% | 2.10% |
| 2013 | 0.11% | 0.20% | 0.20% | 0.57% | -0.55% | -1.28% | 0.37% | -0.29% | 0.83% | 0.72% | 0.26% | -0.11% | 1.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HIBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HIBIX (Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.38 | $0.21 | $0.17 | $0.25 | $0.31 | $0.29 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.61% | 2.11% | 1.53% | 2.29% | 2.86% | 2.74% | 2.24% | 2.10% | 2.30% | 2.28% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 8.57%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.57% | 5 мар. 2020 г. | 15 | 25 мар. 2020 г. | 77 | 15 июл. 2020 г. | 92 |
| -7.92% | 4 мар. 2008 г. | 185 | 24 нояб. 2008 г. | 114 | 11 мая 2009 г. | 299 |
| -7.12% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 288 | 13 дек. 2023 г. | 565 |
| -3.56% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 90 | 22 сент. 2004 г. | 130 |
| -3.42% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 123 | 14 июн. 2002 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund составляет 0.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.