PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828W3209

CUSIP

92828W320

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

23 февр. 1996 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HIBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) показал доход в 1.92% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIBIX составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HIBIX

С начала года

1.92%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.21%

1 год

6.23%

3 года

4.65%

5 лет

2.85%

10 лет

2.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.84%0.09%0.40%0.00%1.92%
20240.73%-0.04%0.76%-0.30%0.90%0.29%1.61%0.97%0.81%-0.37%0.58%0.28%6.37%
20231.82%-0.53%0.70%0.65%-0.19%0.14%0.79%0.32%-0.14%-0.06%1.62%1.63%6.91%
2022-0.63%-0.71%-1.45%-0.80%-0.23%-1.11%0.96%-0.60%-1.55%-0.40%1.04%0.56%-4.85%
20210.23%-0.14%-0.23%0.23%0.21%0.04%0.32%0.03%-0.06%-0.34%-0.16%0.04%0.16%
20200.88%0.48%-4.82%2.04%1.44%1.49%0.95%0.36%0.17%0.09%0.61%0.46%4.06%
20190.91%0.42%0.73%0.43%0.74%0.60%0.16%0.81%-0.06%0.42%0.04%0.14%5.46%
2018-0.17%-0.27%0.13%-0.06%0.15%0.04%0.32%0.25%0.11%-0.06%0.05%0.25%0.75%
20170.37%0.37%0.09%0.45%0.36%-0.01%0.46%0.30%0.01%0.19%-0.18%0.20%2.65%
20160.46%0.07%0.54%0.55%0.07%0.83%0.54%-0.01%0.36%-0.10%-0.83%0.09%2.59%
20150.66%0.19%0.29%0.29%0.10%-0.17%0.19%-0.19%0.19%0.19%-0.19%-0.27%1.26%
20140.73%0.54%0.00%0.38%0.56%0.19%-0.26%0.28%-0.36%0.38%0.10%-0.45%2.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIBIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HIBIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.29
  • За 5 лет: 1.37
  • За 10 лет: 1.22
  • За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.47$0.38$0.21$0.17$0.25$0.31$0.29$0.24$0.23$0.25$0.25

Дивидендный доход

4.13%4.43%3.60%2.11%1.55%2.29%2.87%2.72%2.24%2.10%2.30%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.38
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 8.57%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.57%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.8020 июл. 2020 г.95
-7.92%4 мар. 2008 г.18524 нояб. 2008 г.11411 мая 2009 г.299
-7.11%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.28813 дек. 2023 г.565
-3.56%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.9022 сент. 2004 г.130
-3.42%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.12314 июн. 2002 г.150
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...