- ISIN
- US4165288592
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 31 авг. 1977 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIABX
Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции HIABX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIABX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX) показал доход в 1.04% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIABX составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Hartford Total Return Bond HLS Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HIABX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1983 г. с доходностью +889.3%, в то время как худший месяц был янв. 1987 г. с доходностью -90.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIABX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 31 дек. 1993 г. с доходностью +894.3%, в то время как худший день был 2 янв. 1987 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.35% | -1.85% | 0.31% | 0.42% | 0.52% | 1.04% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 2.11% | -0.10% | 0.10% | -0.52% | 1.66% | -0.31% | 1.40% | 1.28% | 0.63% | 0.63% | -0.31% | 7.29% |
| 2024 | -0.10% | -1.05% | 1.27% | -2.71% | 1.82% | 1.37% | 2.08% | 1.64% | 1.35% | -2.77% | 1.05% | -1.46% | 2.34% |
| 2023 | 3.34% | -2.30% | 2.24% | 0.52% | -0.94% | -0.10% | -0.00% | -0.52% | -2.52% | -1.68% | 4.91% | 4.13% | 6.97% |
| 2022 | -2.48% | -1.63% | -2.86% | -3.99% | 0.50% | -2.76% | 2.74% | -2.11% | -4.84% | -1.33% | 3.81% | 0.11% | -14.21% |
| 2021 | -0.75% | -1.68% | -0.86% | 0.95% | 0.34% | 0.94% | 0.84% | 0.02% | -0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.94% |
Метрики бенчмарка
Hartford Total Return Bond HLS Fund has an annualized alpha of 74.91%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 8.37% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -33.04%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.91%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.37%
- Участие в снижении
- -33.04%
Комиссия
Комиссия HIABX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIABX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.18 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 9.54 | -4.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Total Return Bond HLS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.35 | $0.33 | $0.43 | $0.58 | $0.03 | $0.45 | $0.04 | $0.34 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.53% | 5.59% | 3.71% | 3.42% | 4.63% | 5.14% | 0.23% | 3.96% | 0.37% | 3.00% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Total Return Bond HLS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Total Return Bond HLS Fund показал максимальную просадку в 91.15%, зарегистрированную 1 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1507 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Total Return Bond HLS Fund составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -91.15%окт. 1987 г. | 1y 5mo | 6y 3mo | 7y 8moапр. 1986 г. - дек. 1993 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -90.01%март 1980 г. | 3d | 3y 10mo | 3y 10moфевр. 1980 г. - дек. 1983 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.48%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2000 года2000 | -14.20%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 7moокт. 1998 г. - май 2001 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -13.21%нояб. 1994 г. | 9mo 7d | 2y 11mo | 3y 8moянв. 1994 г. - окт. 1997 г. |
Показатели просадок
| HIABX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | -56.78% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -9.10% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | -18.90% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -25.43% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.48% | -33.92% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.36% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -10.71% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.07% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIABX
Добавьте Hartford Total Return Bond HLS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIABX