- ISIN
- US7391972004
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 16 авг. 1976 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.34B
- Enterprise Value
- $17.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.79
- Коэффициент P/E
- 1.24
- Коэффициент PEG
- 1.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.00B
- Годовой диапазон
- $5.91 - $8.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HGKGY
Power Assets Holdings Ltd (HGKGY) прибавил 6.8% с начала года. По цене $7 за акцию HGKGY торгуется на 16.4% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HGKGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,572.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Power Assets Holdings Ltd (HGKGY) показал доход в 6.84% с начала года и 14.66% за последние 12 месяцев.
Power Assets Holdings Ltd
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 5.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HGKGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HGKGY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.95% | 1.46% | -2.96% | 5.13% | -5.22% | -5.26% | 6.84% | ||||||
| 2025 | -8.01% | 4.23% | -11.67% | 15.53% | -6.97% | 7.36% | 1.37% | 0.60% | -4.98% | 0.16% | 6.06% | 4.57% | 5.21% |
| 2024 | 4.30% | 0.00% | -1.21% | -1.30% | 4.16% | -6.02% | 19.40% | 6.94% | -5.55% | 4.12% | -3.50% | 10.25% | 33.00% |
| 2023 | -0.35% | -6.36% | 0.75% | 7.30% | -1.93% | -0.37% | -5.79% | -2.91% | 0.85% | -3.72% | 8.37% | 10.50% | 4.83% |
| 2022 | -1.28% | 1.62% | 3.99% | 3.15% | 0.61% | -3.85% | 3.76% | -7.48% | -15.26% | -5.00% | 8.21% | 10.51% | -3.80% |
| 2021 | 1.51% | 2.42% | 6.02% | 4.77% | 6.56% | -2.87% | 5.16% | -3.03% | -5.72% | 4.17% | -1.53% | 5.62% | 24.47% |
Метрики бенчмарка
Power Assets Holdings Ltd has an annualized alpha of 6.05%, beta of 0.71, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.31%) than losses (31.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.05%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 47.31%
- Участие в снижении
- 31.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGKGY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Assets Holdings Ltd (HGKGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HGKGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Power Assets Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.32 | $1.06 | $2.78 | $0.67 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.99% | 5.20% | 5.16% | 6.45% | 6.34% | 5.50% | 6.44% | 4.32% | 15.24% | 32.85% | 7.69% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Power Assets Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Power Assets Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Power Assets Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 97.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Power Assets Holdings Ltd показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.
Текущая просадка Power Assets Holdings Ltd составляет 13.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.41%март 2020 г. | 2mo 8d | 2y 1mo | 2y 3moянв. 2020 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.10%окт. 2022 г. | 5mo 4d | 1y 7mo | 2y 2dмай 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -26.21%февр. 2014 г. | 8mo 20d | 9mo 9d | 1y 5moмай 2013 г. - нояб. 2014 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -20.04%сент. 2015 г. | 6mo 28d | 9mo 9d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.60%окт. 2018 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moавг. 2017 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| HGKGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -9.10% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -2.97% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -1.13% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Assets Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Power Assets Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Independent Power Producers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HGKGY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у HGKGY коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HGKGY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у HGKGY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGKGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у HGKGY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HGKGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у HGKGY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HGKGY
Добавьте Power Assets Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HGKGY