График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A (HFAJX) показал доход в 1.20% с начала года и 28.64% за последние 12 месяцев.
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HFAJX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.33% | 4.44% | -7.12% | 1.20% | |||||||||
| 2025 | 4.86% | 4.94% | 2.28% | 3.67% | 4.44% | 2.86% | -0.45% | 5.32% | 1.73% | 0.18% | 3.20% | 3.21% | 42.66% |
| 2024 | -2.63% | 0.44% | 5.21% | -0.50% | 6.14% | -4.22% | 6.04% | 3.93% | 2.59% | -4.12% | -0.98% | -4.68% | 6.49% |
| 2023 | 4.37% | 2.92% | 7.41% |
Метрики бенчмарка
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A: годовая альфа составляет 13.56%, бета — 0.54, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 09.11.2023.
- Этот фонд участвовал в 78.07% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.88%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.56%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 78.07%
- Участие в снижении
- -6.88%
Комиссия
Комиссия HFAJX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFAJX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A (HFAJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFAJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.41 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.41 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.61 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HFAJX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.19 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.89% | 5.96% | 1.57% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A показал максимальную просадку в 14.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A составляет 7.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.16% | 19 мар. 2025 г. | 15 | 8 апр. 2025 г. | 14 | 29 апр. 2025 г. | 29 |
| -12.32% | 30 сент. 2024 г. | 71 | 10 янв. 2025 г. | 31 | 26 февр. 2025 г. | 102 |
| -11.79% | 26 февр. 2026 г. | 17 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.34% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 31 | 31 июл. 2024 г. | 50 |
| -5.15% | 27 дек. 2023 г. | 33 | 13 февр. 2024 г. | 19 | 12 мар. 2024 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...