Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX)
Информация о фонде
| ISIN | US44053A7476 |
|---|---|
| CUSIP | 44053A747 |
| Эмитент | Horizon Investments |
| Дата выпуска | 27 дек. 2019 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HESGX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HESGX с TQQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Horizon ESG Defensive Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Horizon ESG Defensive Core Fund показал доход в 11.73% с начала года и 28.84% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.73% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.42% | 5.60% |
| 6 месяцев | 18.34% | 17.48% |
| 1 год | 28.84% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HESGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 5.49% | 3.57% | -4.55% | 11.73% | ||||||||
| 2023 | 4.05% | -2.30% | 3.02% | 0.97% | 0.96% | 6.51% | 3.38% | -0.55% | -5.08% | -2.67% | 9.71% | 4.25% | 23.52% |
| 2022 | -5.01% | -2.67% | 3.48% | -7.88% | -0.68% | -5.94% | 4.96% | -2.99% | -6.24% | 3.92% | 3.33% | -3.83% | -18.83% |
| 2021 | 0.24% | 1.82% | 4.78% | 3.96% | 1.22% | 2.77% | 2.75% | 3.22% | -5.08% | 7.44% | -2.33% | 4.32% | 27.45% |
| 2020 | -0.44% | -8.42% | -4.79% | 8.08% | 3.21% | 1.70% | 4.60% | 7.78% | -3.54% | -3.44% | 11.59% | 5.51% | 21.75% |
| 2019 | -0.24% | -0.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HESGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HESGX (Horizon ESG Defensive Core Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon ESG Defensive Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.15 | $0.92 | $0.81 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon ESG Defensive Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2020 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Horizon ESG Defensive Core Fund показал максимальную просадку в 24.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon ESG Defensive Core Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.08% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 312 | 10 янв. 2024 г. | 510 |
| -9.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -6.38% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
| -5.55% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 18 | 26 окт. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Horizon ESG Defensive Core Fund составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.