- ISIN
- US4268971045
- CUSIP
- 426897104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 февр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $929.63K
- Enterprise Value
- -$1.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.27
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.97M
- Годовой диапазон
- $0.03 - $0.25
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -110.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -160.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEPA
Hepion Pharmaceuticals, Inc. (HEPA) прибавил 33.3% с начала года. По цене $0 за акцию HEPA торгуется на 68.0% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEPA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hepion Pharmaceuticals, Inc. (HEPA) показал доход в 33.33% с начала года и 40.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEPA составила -79.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Hepion Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 29.03%
- 1 месяц
- 33.33%
- С начала года
- 33.33%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- -94.88%
- 5 лет*
- -86.58%
- 10 лет*
- -79.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HEPA по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -4.72%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +143.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -93.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HEPA закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 окт. 2015 г. с доходностью +123.7%, в то время как худший день был 22 янв. 2025 г. с доходностью -58.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -42.17% | 15.27% | 42.00% | 10.04% | 5.81% | 20.97% | 33.33% | ||||||
| 2025 | -61.82% | -29.81% | -93.18% | -32.68% | -80.96% | 45.19% | -47.50% | 58.81% | -25.04% | 33.70% | -2.77% | -7.69% | -99.74% |
| 2024 | -41.36% | 56.32% | -16.16% | -45.18% | -7.69% | -19.04% | -23.26% | 7.05% | -20.05% | -1.63% | 1.36% | -29.63% | -85.49% |
| 2023 | 143.02% | 19.69% | -11.10% | -10.43% | -30.98% | 9.38% | -24.29% | -6.29% | -33.02% | -6.41% | -31.05% | 0.62% | -46.05% |
| 2022 | -14.03% | 12.23% | 17.27% | -28.12% | -15.86% | -26.61% | -5.68% | 26.43% | -26.00% | 5.40% | -31.42% | -17.77% | -73.66% |
| 2021 | -5.94% | -8.74% | -2.13% | -5.98% | -1.73% | 16.47% | -22.22% | 4.55% | -4.97% | -6.54% | -13.29% | -8.06% | -47.95% |
Метрики бенчмарка
Hepion Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of -39.10%, beta of 0.74, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2014.
- This stock participated in 245.99% of S&P 500 Index downside but only -131.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.10%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -131.08%
- Участие в снижении
- 245.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEPA имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hepion Pharmaceuticals, Inc. (HEPA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEPA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.69 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 12.34 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hepion Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 30 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hepion Pharmaceuticals, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%янв. 2026 г. | 10y 6mo | — | 10y 11moиюль 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -78.04%окт. 2014 г. | 6mo 23d | 3mo 23d | 10mo 16dмарт 2014 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -40.00%февр. 2014 г. | 7d | 18d | 25dфевр. 2014 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -39.22%апр. 2015 г. | 2mo 19d | 2mo 2d | 4mo 21dфевр. 2015 г. - июнь 2015 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.08%март 2014 г. | 1d | 9d | 10dмарт 2014 г. - март 2014 г. |
Показатели просадок
| HEPA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.44% | -9.10% | -52.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -18.90% | -81.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.52% | -10.72% | -76.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 1.97% | +33.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hepion Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hepion Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEPA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HEPA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HEPA
Добавьте Hepion Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEPA