- ISIN
- US41664T8348
- CUSIP
- 41664T834
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 28 февр. 2016 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEOYX
Hartford Climate Opportunities Fund (HEOYX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции HEOYX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEOYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Climate Opportunities Fund (HEOYX) показал доход в 17.91% с начала года и 26.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEOYX составила 11.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Hartford Climate Opportunities Fund
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность HEOYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HEOYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.06% | 3.92% | -6.98% | 13.09% | 4.07% | -1.35% | 17.91% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -1.26% | -3.10% | 1.38% | 5.82% | 4.04% | 2.08% | 0.94% | 1.31% | 3.29% | 0.21% | -0.94% | 18.87% |
| 2024 | -3.64% | 6.41% | 4.44% | -3.09% | 5.95% | -3.61% | 2.88% | 1.19% | 4.00% | -3.85% | 3.42% | -7.10% | 6.00% |
| 2023 | 8.84% | -3.37% | 2.73% | -1.66% | -1.22% | 6.16% | 2.32% | -5.04% | -5.98% | -6.36% | 9.20% | 7.10% | 11.49% |
| 2022 | -7.84% | -2.65% | 1.88% | -7.88% | 0.90% | -9.57% | 9.98% | -3.51% | -9.97% | 5.78% | 10.40% | -4.68% | -18.30% |
| 2021 | 1.01% | 0.44% | 4.11% | 2.81% | -0.12% | 0.06% | 2.39% | 3.41% | -5.71% | 6.47% | -3.67% | 3.30% | 14.78% |
Метрики бенчмарка
Hartford Climate Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.45%, beta of 0.88, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2016.
- This fund participated in 101.62% of S&P 500 Index downside but only 95.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 95.81%
- Участие в снижении
- 101.62%
Комиссия
Комиссия HEOYX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEOYX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Climate Opportunities Fund (HEOYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEOYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.30 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 10.05 | -0.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Climate Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 | $0.33 | $0.12 | $0.16 | $0.95 | $0.23 | $0.32 | $1.55 | $1.18 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.96% | 5.84% | 2.08% | 0.77% | 1.15% | 5.53% | 1.48% | 2.81% | 17.79% | 9.43% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Climate Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Climate Opportunities Fund показал максимальную просадку в 34.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Climate Opportunities Fund составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.68%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 23d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.45%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.68%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 10d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.67%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 1mo 8d | 7mo 17dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.53%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| HEOYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -56.78% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.10% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -18.90% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -25.43% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -33.92% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.45% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -10.71% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.08% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEOYX
Добавьте Hartford Climate Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEOYX