Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.03B
- Enterprise Value
- $19.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.12
- Коэффициент P/E
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.50B
- Годовой диапазон
- $12.46 - $19.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hengan International Group Company Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hengan International Group Company Ltd ADR (HEGIY) показал доход в -0.51% с начала года и 35.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEGIY составила -4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Hengan International Group Company Ltd ADR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- -4.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HEGIY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 22 февр. 2022 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 2.94% | -4.58% | -0.51% | |||||||||
| 2025 | -6.08% | 2.43% | -0.86% | -3.48% | 4.44% | 6.69% | 3.90% | 7.71% | 4.31% | 7.31% | 3.09% | -1.17% | 30.92% |
| 2024 | -17.24% | -0.32% | 2.40% | 6.21% | 6.55% | -12.49% | 2.33% | 3.18% | 8.06% | -12.56% | -1.91% | 0.49% | -17.73% |
| 2023 | -7.11% | -6.92% | 0.61% | -1.70% | -2.85% | -2.52% | -1.15% | -9.81% | -12.66% | 5.62% | 8.84% | 2.52% | -25.68% |
| 2022 | -3.04% | 7.42% | -14.48% | 2.16% | 7.60% | -4.96% | 3.38% | -1.41% | -5.22% | -12.36% | 19.43% | 14.37% | 7.62% |
| 2021 | 1.87% | -1.44% | -6.87% | -2.33% | 8.72% | -1.46% | -11.39% | -2.53% | -4.64% | -2.76% | -8.02% | 7.22% | -22.71% |
Метрики бенчмарка
Hengan International Group Company Ltd ADR: годовая альфа составляет -3.76%, бета — 0.42, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 22.10.2012.
- Эта акция участвовал в 90.32% снижения S&P 500 Index, но только в 34.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.76%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 34.17%
- Участие в снижении
- 90.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEGIY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hengan International Group Company Ltd ADR (HEGIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEGIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.92 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.41 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.41 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.61 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HEGIY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hengan International Group Company Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.98 | $0.99 | $1.07 | $1.72 | $1.65 | $1.50 | $1.54 | $1.41 | $1.60 | $1.25 |
Дивидендный доход | 5.47% | 5.45% | 6.79% | 5.32% | 4.03% | 6.71% | 4.69% | 4.22% | 4.24% | 2.51% | 4.54% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hengan International Group Company Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hengan International Group Company Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hengan International Group Company Ltd ADR коэффициент выплат составляет 58.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hengan International Group Company Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hengan International Group Company Ltd ADR показал максимальную просадку в 70.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hengan International Group Company Ltd ADR составляет 55.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.76% | 13 апр. 2015 г. | 2514 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.96% | 5 дек. 2013 г. | 208 | 2 окт. 2014 г. | 128 | 8 апр. 2015 г. | 336 |
| -15.01% | 4 июн. 2013 г. | 15 | 24 июн. 2013 г. | 57 | 13 сент. 2013 г. | 72 |
| -6.19% | 5 нояб. 2013 г. | 6 | 12 нояб. 2013 г. | 7 | 21 нояб. 2013 г. | 13 |
| -5.93% | 18 мар. 2013 г. | 10 | 1 апр. 2013 г. | 32 | 15 мая 2013 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hengan International Group Company Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hengan International Group Company Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEGIY в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у HEGIY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у HEGIY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у HEGIY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |