- ISIN
- US42551N1046
- Сектор
- Consumer Defensive
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.47B
- Enterprise Value
- $19.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.12
- Коэффициент P/E
- 0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.50B
- Годовой диапазон
- $13.67 - $19.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEGIY
Hengan International Group Company Ltd ADR (HEGIY) снизился на 11.4% с начала года. По цене $15 за акцию HEGIY торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEGIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $595.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hengan International Group Company Ltd ADR (HEGIY) показал доход в -11.37% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев.
Hengan International Group Company Ltd ADR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -5.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HEGIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HEGIY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 22 февр. 2022 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 2.94% | -4.58% | -3.56% | -6.55% | -1.16% | -11.37% | ||||||
| 2025 | -6.08% | 2.43% | -0.86% | -3.48% | 4.44% | 6.69% | 3.90% | 7.71% | 4.31% | 7.31% | 3.09% | -1.17% | 30.92% |
| 2024 | -17.24% | -0.32% | 2.40% | 6.21% | 6.55% | -12.49% | 2.33% | 3.18% | 8.06% | -12.56% | -1.91% | 0.49% | -17.73% |
| 2023 | -7.11% | -6.92% | 0.61% | -1.70% | -2.85% | -2.52% | -1.15% | -9.81% | -12.66% | 5.62% | 8.84% | 2.52% | -25.68% |
| 2022 | -3.04% | 7.42% | -14.48% | 2.16% | 7.60% | -4.96% | 3.38% | -1.41% | -5.22% | -12.36% | 19.43% | 14.37% | 7.62% |
| 2021 | 1.87% | -1.44% | -6.87% | -2.33% | 8.72% | -1.46% | -11.39% | -2.53% | -4.64% | -2.76% | -8.02% | 7.22% | -22.71% |
Метрики бенчмарка
Hengan International Group Company Ltd ADR has an annualized alpha of 5.77%, beta of 0.54, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.29%) than losses (50.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.77%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 60.29%
- Участие в снижении
- 50.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEGIY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hengan International Group Company Ltd ADR (HEGIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEGIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hengan International Group Company Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.97 | $0.98 | $0.99 | $1.07 | $1.72 | $1.65 | $1.50 | $1.54 | $1.41 | $1.60 | $1.25 |
Дивидендный доход | 6.56% | 5.45% | 6.79% | 5.32% | 4.03% | 6.71% | 4.69% | 4.22% | 4.24% | 2.51% | 4.54% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hengan International Group Company Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hengan International Group Company Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hengan International Group Company Ltd ADR коэффициент выплат составляет 58.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hengan International Group Company Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hengan International Group Company Ltd ADR показал максимальную просадку в 70.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hengan International Group Company Ltd ADR составляет 60.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -70.76%апр. 2025 г. | 9y 12mo | — | 11y 1moапр. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -20.96%окт. 2014 г. | 10mo 1d | 6mo 8d | 1y 4moдек. 2013 г. - апр. 2015 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.01%июнь 2013 г. | 20d | 2mo 21d | 3mo 11dиюнь 2013 г. - сент. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.19%нояб. 2013 г. | 7d | 9d | 16dнояб. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.93%апр. 2013 г. | 14d | 1mo 14d | 1mo 28dмарт 2013 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| HEGIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -9.10% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.63% | -2.97% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -1.13% | -33.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hengan International Group Company Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hengan International Group Company Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEGIY в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у HEGIY коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у HEGIY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у HEGIY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HEGIY
Добавьте Hengan International Group Company Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEGIY