- ISIN
- US40423R1059
- CUSIP
- 40423R105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 20 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.42M
- Enterprise Value
- $15.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$10.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.23K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$163.06K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.27M
- Годовой диапазон
- $0.25 - $7.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -90.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -806.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCWB
HCW Biologics Inc. (HCWB) прибавил 67.9% с начала года. По цене $2 за акцию HCWB торгуется на 77.8% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCW Biologics Inc. (HCWB) показал доход в 67.94% с начала года и -73.01% за последние 12 месяцев.
HCW Biologics Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 408.90%
- С начала года
- 67.94%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- -73.01%
- 3 года*
- -71.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HCWB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — -1.90%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +320.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -54.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HCWB закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2024 г. с доходностью +320.9%, в то время как худший день был 23 мар. 2026 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.36% | -51.30% | -33.41% | 30.89% | 320.20% | -17.68% | 67.94% | ||||||
| 2025 | -37.64% | 36.66% | -25.80% | -28.57% | -4.09% | -48.71% | 6.94% | 34.91% | -35.31% | 4.59% | -45.22% | -54.22% | -94.56% |
| 2024 | -6.12% | 27.83% | 19.05% | -20.00% | -22.14% | -40.64% | -6.69% | -23.64% | 17.01% | -20.10% | 9.51% | -5.49% | -63.58% |
| 2023 | 1.32% | -7.22% | -22.17% | 1.98% | 1.49% | 49.66% | -5.99% | -11.27% | 4.97% | -11.58% | -35.71% | 13.43% | -36.02% |
| 2022 | -7.76% | 2.34% | 24.66% | -14.29% | -11.11% | 5.77% | 8.64% | 7.39% | -10.78% | -2.18% | -5.77% | -9.29% | -17.47% |
| 2021 | -21.13% | -20.10% | -19.65% | 40.13% | -35.79% | -19.16% | -63.17% |
Метрики бенчмарка
HCW Biologics Inc. has an annualized alpha of 51.70%, beta of 0.38, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2021.
- This stock participated in 238.79% of S&P 500 Index downside but only -42.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.70%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -42.56%
- Участие в снижении
- 238.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCWB имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCW Biologics Inc. (HCWB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCWB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.69 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 12.34 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HCW Biologics Inc. показал максимальную просадку в 99.89%, зарегистрированную 2 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HCW Biologics Inc. составляет 99.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.89%апр. 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HCWB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -56.78% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.56% | -9.10% | -86.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -18.90% | -80.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -2.97% | -96.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.20% | -10.72% | -67.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.76% | 1.97% | +62.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCW Biologics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HCW Biologics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCWB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCWB коэффициент P/S составляет 61.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCWB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCWB коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCWB
Добавьте HCW Biologics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCWB