- ISIN
- US4166456040
- CUSIP
- 416645604
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 22 июл. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции HCAYX — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) показал доход в 9.36% с начала года и 22.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCAYX составила 12.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
The Hartford Capital Appreciation Fund
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HCAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1997 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HCAYX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | -0.85% | -5.71% | 10.13% | 5.55% | -0.24% | 9.36% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -3.14% | -5.93% | -1.68% | 5.94% | 4.53% | 1.31% | 2.32% | 2.32% | 1.69% | 0.85% | -0.34% | 10.66% |
| 2024 | 0.97% | 5.10% | 2.78% | -4.70% | 5.05% | 2.07% | 1.94% | 1.99% | 2.23% | -0.87% | 6.17% | -3.50% | 20.31% |
| 2023 | 6.43% | -2.64% | 1.71% | 0.80% | -0.59% | 6.40% | 2.77% | -2.60% | -5.31% | -2.52% | 9.52% | 4.86% | 19.24% |
| 2022 | -6.40% | -1.75% | 2.40% | -7.92% | -1.22% | -7.98% | 7.81% | -3.63% | -8.92% | 9.11% | 5.67% | -4.22% | -17.64% |
| 2021 | -2.36% | 4.03% | 3.08% | 4.74% | -1.00% | 1.15% | 1.92% | 1.83% | -4.49% | 4.69% | -3.26% | 4.82% | 15.56% |
Метрики бенчмарка
The Hartford Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.97, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 1996.
- This fund captured 121.11% of S&P 500 Index gains and 103.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 121.11%
- Участие в снижении
- 103.15%
Комиссия
Комиссия HCAYX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCAYX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.98 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 13.78 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Hartford Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $3.20 | $4.37 | $0.21 | $2.07 | $6.97 | $2.25 | $3.57 | $5.84 | $5.70 | $0.29 | $3.36 |
Дивидендный доход | 5.03% | 5.50% | 7.89% | 0.41% | 4.97% | 13.12% | 4.31% | 7.95% | 16.29% | 13.10% | 0.73% | 8.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 | $4.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.97 | $6.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Hartford Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 59.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка The Hartford Capital Appreciation Fund составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.80%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.91%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 5mo 22d | 11mo 10dапр. 1998 г. - март 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -36.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.48%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| HCAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -56.78% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.10% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -18.90% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -25.43% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -33.92% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.33% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -10.72% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCAYX
Добавьте The Hartford Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCAYX