- ISIN
- US4169061052
- CUSIP
- 416906105
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 7 дек. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.56M
- Enterprise Value
- $26.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.53M
- Годовой диапазон
- $3.76 - $9.40
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -97.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBIO
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) снизился на 8.6% с начала года. По цене $6 за акцию HBIO торгуется на 35.0% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) показал доход в -8.64% с начала года и 35.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBIO составила -15.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Harvard Bioscience, Inc.
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- -8.64%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- -50.83%
- 5 лет*
- -40.23%
- 10 лет*
- -15.21%
- Всё время*
- -8.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HBIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HBIO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 29 мая 2025 г. с доходностью +135.7%, в то время как худший день был 18 сент. 2002 г. с доходностью -52.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.10% | 22.52% | -20.65% | 31.01% | -7.84% | 4.59% | -0.65% | -8.64% | |||||
| 2025 | -18.96% | -50.67% | -32.90% | -37.05% | 31.07% | -4.97% | 4.93% | 6.29% | -11.41% | 17.81% | 47.31% | -12.12% | -68.30% |
| 2024 | -17.76% | -1.59% | -2.08% | -9.91% | -17.02% | -10.09% | 12.28% | -10.00% | -6.60% | -12.64% | -6.38% | -4.09% | -60.56% |
| 2023 | 7.58% | -5.03% | 48.41% | 36.19% | -2.27% | -1.79% | -15.30% | -5.16% | -2.49% | 2.09% | -2.96% | 25.59% | 93.14% |
| 2022 | -17.45% | -7.22% | 15.00% | -15.94% | -29.89% | -1.64% | 4.44% | -12.23% | -22.42% | 5.08% | -4.83% | 8.20% | -60.71% |
| 2021 | 8.16% | -5.39% | 24.37% | 26.92% | 1.01% | 19.00% | -5.28% | 4.69% | -15.50% | 7.88% | -11.16% | 5.38% | 64.34% |
Метрики бенчмарка
Harvard Bioscience, Inc. has an annualized alpha of 4.39%, beta of 0.83, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2001.
- This stock participated in 152.88% of S&P 500 Index downside but only 86.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.39%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 86.50%
- Участие в снижении
- 152.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBIO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.01 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 8.68 | -7.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harvard Bioscience, Inc. показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 28 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Harvard Bioscience, Inc. составляет 94.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.40%май 2025 г. | 23y 9mo | — | 24y 10moсент. 2001 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-27.93%июнь 2001 г. | 7d | 2mo 20d | 2mo 27dмай 2001 г. - авг. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-17.19%апр. 2001 г. | 13d | 10d | 23dмарт 2001 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-6.74%апр. 2001 г. | 2d | 1d | 3dапр. 2001 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-5.21%май 2001 г. | 0s | 4d | 4dмай 2001 г. - май 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| HBIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -56.78% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.24% | -9.10% | -36.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | -18.90% | -75.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -25.43% | -71.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.64% | -33.92% | -62.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.40% | -2.19% | -92.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.68% | -10.70% | -54.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 2.10% | +20.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Harvard Bioscience, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Harvard Bioscience, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у HBIO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у HBIO коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HBIO
Добавьте Harvard Bioscience, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBIO