Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- £102.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £102.97M
- Годовой диапазон
- £1.88 - £2.86
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Hansa Investment Company Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HANA.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Hansa Investment Company Ltd (HANA.L) показал доход в -0.37% с начала года и 27.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HANA.L составила 7.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.04%.
Hansa Investment Company Ltd
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 7.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HANA.L закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 30 апр. 2001 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший день был 2 апр. 2001 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 2.55% | -5.67% | -0.37% | |||||||||
| 2025 | -1.83% | 2.23% | -6.55% | 5.05% | 2.68% | 9.57% | 3.57% | 3.45% | -5.19% | -1.56% | -0.40% | 6.37% | 17.44% |
| 2024 | 6.45% | 0.99% | -0.24% | -0.10% | 4.93% | -4.23% | 2.83% | 9.09% | -3.07% | 3.08% | -3.52% | 4.57% | 21.74% |
| 2023 | -0.12% | 1.72% | -4.79% | 0.17% | -0.30% | 10.12% | -1.19% | 2.20% | -0.27% | -0.93% | 6.01% | -1.55% | 10.78% |
| 2022 | -1.97% | -4.31% | -3.50% | -0.64% | -2.88% | -1.89% | 0.16% | -0.83% | -3.89% | 5.10% | -3.31% | 0.29% | -16.62% |
| 2021 | 0.86% | -5.34% | 0.51% | 9.62% | 8.88% | -1.72% | -3.93% | -0.09% | -0.46% | 0.83% | -1.37% | -0.93% | 5.97% |
Метрики бенчмарка
Hansa Investment Company Ltd: годовая альфа составляет 4.50%, бета — 0.12, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 15.09.1999.
- Эта акция участвовал в 44.21% снижения S&P 500 Index, но только в 31.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 31.82%
- Участие в снижении
- 44.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HANA.L имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hansa Investment Company Ltd (HANA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HANA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.15 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.22 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.79 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HANA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hansa Investment Company Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.01 | £0.02 | £0.03 | £0.03 | £0.03 | £0.03 | £0.03 | £0.03 | £0.03 | £0.03 | £0.03 | £0.03 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.60% | 1.40% | 1.68% | 1.82% | 1.50% | 1.56% | 1.69% | 1.65% | 1.63% | 1.94% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hansa Investment Company Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||||||||
| 2025 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 |
| 2024 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.03 |
| 2023 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.03 |
| 2022 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.03 |
| 2021 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hansa Investment Company Ltd дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hansa Investment Company Ltd коэффициент выплат составляет 8.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hansa Investment Company Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hansa Investment Company Ltd показал максимальную просадку в 59.43%, зарегистрированную 1 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Hansa Investment Company Ltd составляет 6.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.43% | 13 дек. 2000 г. | 251 | 1 нояб. 2002 г. | 323 | 14 янв. 2005 г. | 574 |
| -58.28% | 1 мая 2007 г. | 456 | 9 апр. 2009 г. | 2067 | 11 окт. 2017 г. | 2523 |
| -38.46% | 13 авг. 2018 г. | 409 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 590 |
| -29.92% | 14 июн. 2021 г. | 492 | 26 мая 2023 г. | 316 | 23 авг. 2024 г. | 808 |
| -27.06% | 27 мар. 2000 г. | 21 | 11 мая 2000 г. | 46 | 4 сент. 2000 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hansa Investment Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hansa Investment Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |