- ISIN
- US4037831033
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 12 апр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $574.56M
- Enterprise Value
- $538.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $117.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $111.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.55M
- Годовой диапазон
- $5.44 - $9.42
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GYRE
Gyre Therapeutics Inc (GYRE) снизился на 10.9% с начала года. По цене $6 за акцию GYRE торгуется на 33.2% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GYRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gyre Therapeutics Inc (GYRE) показал доход в -10.91% с начала года и -25.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GYRE составила -19.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Gyre Therapeutics Inc
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -21.18%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -19.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GYRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +338.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -63.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GYRE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 мая 2022 г. с доходностью +234.2%, в то время как худший день был 18 июн. 2018 г. с доходностью -63.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.59% | 1.85% | -15.41% | 10.19% | -23.05% | 6.43% | -10.91% | ||||||
| 2025 | -4.88% | 0.78% | -33.45% | 26.42% | -7.07% | -18.96% | -4.08% | 9.79% | -3.62% | 3.89% | -0.00% | -8.90% | -41.65% |
| 2024 | -51.85% | 46.65% | -3.64% | -10.76% | -27.18% | 5.02% | 21.29% | -4.84% | -8.93% | 14.04% | -12.52% | -3.28% | -52.90% |
| 2023 | -13.80% | 5.51% | -30.30% | 2.42% | 3.77% | 59.82% | 7.79% | 47.68% | -13.83% | -6.97% | 249.48% | 9.23% | 424.48% |
| 2022 | -36.54% | 11.90% | 1.69% | -27.42% | 158.87% | 43.55% | -1.69% | 12.57% | -2.68% | 7.16% | 3.24% | -5.40% | 119.54% |
| 2021 | -10.46% | 6.73% | -16.42% | 0.00% | -15.28% | 1.41% | -6.00% | 12.53% | -10.26% | -19.95% | -63.53% | -23.83% | -85.52% |
Метрики бенчмарка
Gyre Therapeutics Inc has an annualized alpha of 12.94%, beta of 1.45, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2006.
- This stock participated in 194.42% of S&P 500 Index downside but only 70.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.94%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 70.15%
- Участие в снижении
- 194.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GYRE имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gyre Therapeutics Inc (GYRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GYRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.69 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.34 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gyre Therapeutics Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $21.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $896.49 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.01% | 271.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 127.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gyre Therapeutics Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $3.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gyre Therapeutics Inc показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 13 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gyre Therapeutics Inc составляет 99.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -99.98%май 2022 г. | 11y 2mo | — | 15y 3moмарт 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -84.89%дек. 2008 г. | 1y 4mo | 7mo 29d | 1y 12moиюль 2007 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -38.22%сент. 2006 г. | 5mo 5d | 3mo 13d | 8mo 18dапр. 2006 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -25.89%авг. 2010 г. | 3mo 24d | 2mo | 5mo 24dмай 2010 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -21.70%март 2010 г. | 3mo 10d | 1mo 12d | 4mo 22dдек. 2009 г. - апр. 2010 г. |
Показатели просадок
| GYRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -9.10% | -29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.27% | -18.90% | -62.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.05% | -25.43% | -67.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | -33.92% | -65.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -2.97% | -96.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.30% | -10.72% | -65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 1.97% | +14.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gyre Therapeutics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gyre Therapeutics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GYRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GYRE коэффициент P/S составляет 16.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GYRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GYRE коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GYRE
Добавьте Gyre Therapeutics Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GYRE